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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 852.00 | 14 785.00 | 6 068.00 | 20 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 250.00 | 47 415.00 | 7 835.00 | 55 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 648.00 | 62 200.00 | 167 448.00 | 229 648.00 |
BT Marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CF Disponibilités | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 134.00 | 62 200.00 | 215 934.00 | 278 134.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 155.00 | 560.00 | | 7 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 757.00 | 6 595.00 | | 36 757.00 |
DL TOTAL (I) | 50 513.00 | 13 755.00 | | 50 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 570.00 | 104 348.00 | | 107 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 182.00 | 14 672.00 | | 46 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 39 678.00 | | 8 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 198.00 | 17 995.00 | | 3 198.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 161.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 422.00 | 176 854.00 | | 165 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 934.00 | 190 609.00 | | 215 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 080.00 | 119 111.00 | | 93 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 539.00 | | 3 108.00 | 226 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 024.00 | | 3 078.00 | 73 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 555.00 | 12 645.00 | | 49 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 555.00 | 12 645.00 | | 49 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 410.00 | 23 548.00 | 49 862.00 | 73 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 160.00 | 11 680.00 | 22 480.00 | 34 160.00 |
VI Groupe et associés | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VP Divers | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 422.00 | 93 080.00 | 72 342.00 | 165 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 7 906.00 | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 255.00 | 6 190.00 | | 5 255.00 |
ST Autres comptes | 53 583.00 | 88 776.00 | | 53 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 056.00 | 12 395.00 | | 13 056.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 600.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | 7 906.00 | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 035.00 | 42 637.00 | | 23 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 453.00 | 20 981.00 | | 13 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 444.00 | 107 961.00 | | 72 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |