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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 944.00 | 4 228.00 | 9 716.00 | 13 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 124.00 | 17 580.00 | 34 544.00 | 52 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 583.00 | 21 808.00 | 197 775.00 | 219 583.00 |
BT Marchandises | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BZ Autres créances | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 598.00 | 21 808.00 | 226 790.00 | 248 598.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 997.00 | | | -50 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 101.00 | -50 997.00 | | 50 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104.00 | -44 997.00 | | 5 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 622.00 | 187 739.00 | | 160 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 16 271.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 636.00 | 34 215.00 | | 28 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 293.00 | 25 391.00 | | 22 293.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 3 200.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 686.00 | 266 816.00 | | 221 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 790.00 | 221 819.00 | | 226 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 071.00 | 115 710.00 | | 101 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 316.00 | 6 633.00 | | 3 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 141.00 | | 10 442.00 | 209 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 626.00 | | 10 442.00 | 55 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 546.00 | 12 262.00 | | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 546.00 | 12 262.00 | | 9 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 622.00 | 40 008.00 | 91 333.00 | 160 622.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 685.00 | 101 071.00 | 91 333.00 | 221 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |