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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 437.00 | 259 160.00 | 9 277.00 | 268 437.00 |
AH Fonds commercial | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
AP Constructions | 355 042.00 | 307 864.00 | 47 178.00 | 355 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 054 158.00 | 7 333 059.00 | 2 721 099.00 | 10 054 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 853.00 | 330 252.00 | 43 601.00 | 373 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 653.00 | | 584 653.00 | 584 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 732 154.00 | 8 230 335.00 | 3 501 819.00 | 11 732 154.00 |
BT Marchandises | 1 894 137.00 | | 1 894 137.00 | 1 894 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 539.00 | 66 849.00 | 2 459 690.00 | 2 526 539.00 |
BZ Autres créances | 430 243.00 | | 430 243.00 | 430 243.00 |
CF Disponibilités | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 413.00 | | 131 413.00 | 131 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 122.00 | 66 849.00 | 5 174 273.00 | 5 241 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 973 276.00 | 8 297 184.00 | 8 676 092.00 | 16 973 276.00 |
CU Autres participations | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 405.00 | 2 004 405.00 | | 2 004 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 440.00 | 200 440.00 | | 200 440.00 |
DG Autres réserves | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
DH Report à nouveau | 956 498.00 | 948 606.00 | | 956 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 659.00 | 429 812.00 | | 659 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 060.00 | 3 614 321.00 | | 3 852 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 497.00 | 2 389 045.00 | | 2 174 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 599.00 | 1 522 785.00 | | 1 578 599.00 |
EA Autres dettes | 653 677.00 | 926 943.00 | | 653 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 608.00 | 414 412.00 | | 342 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 032.00 | 5 253 185.00 | | 4 824 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 092.00 | 8 867 506.00 | | 8 676 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 926.00 | | 74 926.00 | 74 926.00 |
FD Production vendue biens | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
FG Production vendue services | 18 179 427.00 | | 18 179 427.00 | 18 179 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 258 347.00 | | 18 258 347.00 | 18 258 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 477 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 653 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 324.00 | |
GE Autres charges | | | 161 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 773 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 063.00 | 6 305.00 | | 30 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 063.00 | 6 305.00 | | 30 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 639.00 | 221.00 | | 17 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 639.00 | 221.00 | | 17 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 424.00 | 6 084.00 | | 12 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 598.00 | 76 900.00 | | 44 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 466.00 | 26 890.00 | | 152 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 653 920.00 | 17 537 173.00 | | 18 653 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 994 261.00 | 17 107 361.00 | | 17 994 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 659.00 | 429 812.00 | | 659 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 200 695.00 | | | 11 200 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 794.00 | | | 262 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 732 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 783 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 290 286.00 | | | 10 290 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 013.00 | | | 643 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789 947.00 | 558 838.00 | 118 450.00 | 7 789 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 353.00 | 4 807.00 | | 254 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535 594.00 | 554 031.00 | 118 450.00 | 7 535 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 680.00 | 14 324.00 | 40 155.00 | 92 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 680.00 | 14 324.00 | 40 155.00 | 92 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 680.00 | 14 324.00 | 40 155.00 | 92 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 324.00 | 40 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 497.00 | 2 174 497.00 | | 2 174 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 075.00 | 482 075.00 | | 482 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 470.00 | 422 470.00 | | 422 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 608.00 | 342 608.00 | | 342 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 653.00 | | | 584 653.00 |
UX Autres créances clients | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
VB T. V. A. | 344 426.00 | | | 344 426.00 |
VC Groupe et associés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VI Groupe et associés | 653 677.00 | 653 677.00 | | 653 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 224.00 | 3 110 571.00 | 584 653.00 | 3 695 224.00 |
VW T.V.A. | 659 984.00 | 659 984.00 | | 659 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 031.00 | 4 824 031.00 | | 4 824 031.00 |