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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 142.00 | 266 942.00 | 11 200.00 | 278 142.00 |
AH Fonds commercial | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
AP Constructions | 392 779.00 | 311 413.00 | 81 366.00 | 392 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 027 529.00 | 7 756 807.00 | 3 270 722.00 | 11 027 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 171.00 | 323 020.00 | 31 151.00 | 354 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 147.00 | | 577 147.00 | 577 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 725 778.00 | 8 658 182.00 | 4 067 596.00 | 12 725 778.00 |
BT Marchandises | 1 065 810.00 | | 1 065 810.00 | 1 065 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 639.00 | 31 694.00 | 2 961 945.00 | 2 993 639.00 |
BZ Autres créances | 1 097 189.00 | | 1 097 189.00 | 1 097 189.00 |
CF Disponibilités | 169 596.00 | | 169 596.00 | 169 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 408.00 | | 227 408.00 | 227 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 255.00 | 31 694.00 | 5 563 561.00 | 5 595 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 321 033.00 | 8 689 876.00 | 9 631 157.00 | 18 321 033.00 |
CU Autres participations | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 405.00 | 2 004 405.00 | | 2 004 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 441.00 | 200 440.00 | | 200 441.00 |
DG Autres réserves | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
DH Report à nouveau | 983 278.00 | 956 498.00 | | 983 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 979.00 | 659 659.00 | | 334 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 161.00 | 3 852 060.00 | | 3 554 161.00 |
DP Provisions pour risques | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 154.00 | 2 174 497.00 | | 3 498 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 691.00 | 1 578 599.00 | | 1 619 691.00 |
EA Autres dettes | 693 736.00 | 653 677.00 | | 693 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 689.00 | 342 608.00 | | 260 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 270.00 | 4 824 032.00 | | 6 072 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 631 157.00 | 8 676 092.00 | | 9 631 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 059 099.00 | 70 565.00 | 19 129 664.00 | 19 059 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 091 618.00 | 70 565.00 | 19 162 183.00 | 19 091 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 905 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 121 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 580 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 30 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 805 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 30 063.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 30 063.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 447.00 | 17 639.00 | | 90 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 447.00 | 17 639.00 | | 90 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 114.00 | 12 424.00 | | -83 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 971.00 | 152 466.00 | | -62 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 170 505.00 | 18 653 920.00 | | 20 170 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 835 526.00 | 17 994 261.00 | | 19 835 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 979.00 | 659 659.00 | | 334 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 732 155.00 | | | 11 732 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 437.00 | | | 268 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 725 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 774 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 783 054.00 | | | 10 783 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 063.00 | | | 676 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 230 335.00 | 519 490.00 | 91 643.00 | 8 230 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 160.00 | 7 782.00 | | 259 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 971 175.00 | 511 708.00 | 91 643.00 | 7 971 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 726.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 849.00 | 4 197.00 | 39 351.00 | 66 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 849.00 | 4 197.00 | 39 351.00 | 66 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 849.00 | 8 922.00 | 39 351.00 | 66 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 922.00 | 39 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 154.00 | 3 498 154.00 | | 3 498 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 981.00 | 255 981.00 | | 255 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 407.00 | 345 407.00 | | 345 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 689.00 | 260 689.00 | | 260 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 147.00 | | | 577 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 639.00 | | | 2 993 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VB T. V. A. | 667 348.00 | | | 667 348.00 |
VC Groupe et associés | 265 551.00 | | | 265 551.00 |
VI Groupe et associés | 654 862.00 | 654 862.00 | | 654 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 408.00 | | | 227 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895 383.00 | 4 318 236.00 | 577 147.00 | 4 895 383.00 |
VW T.V.A. | 951 222.00 | 951 222.00 | | 951 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 271.00 | 6 072 271.00 | | 6 072 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |