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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 092.00 | 274 620.00 | 8 472.00 | 283 092.00 |
AH Fonds commercial | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
AP Constructions | 390 277.00 | 314 650.00 | 75 627.00 | 390 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 014 759.00 | 7 560 720.00 | 3 454 039.00 | 11 014 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 581.00 | 306 750.00 | 151 831.00 | 458 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 804.00 | | 590 804.00 | 590 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 833 524.00 | 8 456 740.00 | 4 376 784.00 | 12 833 524.00 |
BT Marchandises | 805 032.00 | 32 000.00 | 773 032.00 | 805 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 485.00 | | 82 485.00 | 82 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 872.00 | 36 689.00 | 1 502 183.00 | 1 538 872.00 |
BZ Autres créances | 724 278.00 | | 724 278.00 | 724 278.00 |
CF Disponibilités | 239 940.00 | | 239 940.00 | 239 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 765.00 | | 345 765.00 | 345 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 371.00 | 68 689.00 | 3 667 682.00 | 3 736 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 569 895.00 | 8 525 429.00 | 8 044 466.00 | 16 569 895.00 |
CU Autres participations | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 405.00 | 2 004 405.00 | | 2 004 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 441.00 | 200 441.00 | | 200 441.00 |
DG Autres réserves | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
DH Report à nouveau | 994 785.00 | 983 278.00 | | 994 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 846.00 | 334 979.00 | | -1 141 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 843.00 | 3 554 161.00 | | 2 088 843.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 4 726.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 4 726.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 361.00 | | | 1 151 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 280.00 | 3 498 154.00 | | 3 306 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 611.00 | 1 619 691.00 | | 890 611.00 |
EA Autres dettes | | 693 736.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 281.00 | 260 689.00 | | 441 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 855 624.00 | 6 072 270.00 | | 5 855 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 044 466.00 | 9 631 157.00 | | 8 044 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
FG Production vendue services | 14 478 884.00 | 227 511.00 | 14 706 395.00 | 14 478 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 537 169.00 | 227 511.00 | 14 764 680.00 | 14 537 169.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 884 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 114 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 990 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 7 333.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 7 333.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 464.00 | 90 447.00 | | -1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 148.00 | 90 447.00 | | 168 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 981.00 | -83 114.00 | | -158 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 404.00 | -62 971.00 | | -87 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 933 697.00 | 20 170 505.00 | | 14 933 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 075 543.00 | 19 835 526.00 | | 16 075 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141 846.00 | 334 979.00 | | -1 141 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 725 778.00 | | 960 271.00 | 12 725 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 142.00 | | 4 950.00 | 278 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 526.00 | 12 833 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852 526.00 | 11 863 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 774 479.00 | | 941 664.00 | 11 774 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 557.00 | | 13 658.00 | 668 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658 182.00 | 581 171.00 | 782 613.00 | 8 658 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 942.00 | 7 678.00 | | 266 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391 240.00 | 573 493.00 | 782 613.00 | 8 391 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 726.00 | 100 000.00 | 4 726.00 | 4 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 694.00 | 25 760.00 | 20 765.00 | 31 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 694.00 | 57 760.00 | 20 765.00 | 31 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 420.00 | 157 760.00 | 25 491.00 | 36 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 760.00 | 25 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 280.00 | 3 306 280.00 | | 3 306 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 233.00 | 244 233.00 | | 244 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 463.00 | 207 463.00 | | 207 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 281.00 | 441 281.00 | | 441 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 804.00 | | 590 804.00 | 590 804.00 |
UX Autres créances clients | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VB T. V. A. | 501 169.00 | 501 169.00 | | 501 169.00 |
VC Groupe et associés | 159 855.00 | 159 855.00 | | 159 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 361.00 | 1 151 361.00 | | 1 151 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VP Divers | 1 494 880.00 | 1 494 880.00 | | 1 494 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 764.00 | 345 764.00 | | 345 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 101.00 | 2 640 297.00 | 590 804.00 | 3 231 101.00 |
VW T.V.A. | 383 803.00 | 383 803.00 | | 383 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 623.00 | 5 855 623.00 | | 5 855 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |