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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
AP Constructions | 89 182.00 | 49 942.00 | 39 240.00 | 89 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 275.00 | 162 438.00 | 106 837.00 | 269 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 548.00 | 212 380.00 | 166 168.00 | 378 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BZ Autres créances | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CF Disponibilités | 224 388.00 | | 224 388.00 | 224 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 015.00 | | 242 015.00 | 242 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 563.00 | 212 380.00 | 408 183.00 | 620 563.00 |
CU Autres participations | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
DH Report à nouveau | -18 921.00 | -8 604.00 | | -18 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 117.00 | -10 317.00 | | -11 117.00 |
DL TOTAL (I) | 128 559.00 | 139 676.00 | | 128 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 111.00 | 97 905.00 | | 12 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 653.00 | 114 261.00 | | 121 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 959.00 | 20 682.00 | | 19 959.00 |
EA Autres dettes | 125 901.00 | 223 390.00 | | 125 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 624.00 | 456 238.00 | | 279 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 183.00 | 595 914.00 | | 408 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 592.00 | | 138 592.00 | 138 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 592.00 | | 138 592.00 | 138 592.00 |
FQ Autres produits | | | 11 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 803.00 | 169 883.00 | | 157 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 920.00 | 180 200.00 | | 168 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 117.00 | -10 317.00 | | -11 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 864.00 | | | 508 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 316.00 | 378 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 316.00 | 368 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 683.00 | | | 498 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 907.00 | 14 533.00 | 41 060.00 | 238 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 907.00 | 14 533.00 | 41 060.00 | 238 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 653.00 | 121 653.00 | | 121 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 111.00 | 11 155.00 | 956.00 | 12 111.00 |
VI Groupe et associés | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 624.00 | 266 674.00 | 12 950.00 | 279 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 956.00 | | | 36 956.00 |