| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
AP Constructions | 302 097.00 | 185 253.00 | 116 843.00 | 302 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 319 371.00 | 185 253.00 | 134 117.00 | 319 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 168 695.00 | | 168 695.00 | 168 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 960.00 | | 171 960.00 | 171 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 331.00 | 185 253.00 | 306 077.00 | 491 331.00 |
CU Autres participations | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 141 609.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 111.00 | -21 434.00 | | -28 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 558.00 | -6 677.00 | | 188 558.00 |
DL TOTAL (I) | 235 440.00 | 121 882.00 | | 235 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 115 599.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 225.00 | 21 938.00 | | 56 225.00 |
EA Autres dettes | | 167 687.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 637.00 | 306 179.00 | | 70 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 077.00 | 428 061.00 | | 306 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | 260.00 | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 320.00 | | | 269 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 237.00 | 725.00 | | 271 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 237.00 | 588.00 | | 271 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 007.00 | 157 031.00 | | 298 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 449.00 | 163 708.00 | | 109 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 558.00 | -6 677.00 | | 188 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 820.00 | | | 365 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 818.00 | 7 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 449.00 | 319 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 630.00 | 312 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 638.00 | | | 355 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182.00 | | | 10 182.00 |