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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
AP Constructions | 89 182.00 | 53 509.00 | 35 673.00 | 89 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 546.00 | 160 480.00 | 96 066.00 | 256 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 819.00 | 213 989.00 | 151 830.00 | 365 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 265 788.00 | | 265 788.00 | 265 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 231.00 | | 276 231.00 | 276 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 050.00 | 213 989.00 | 428 061.00 | 642 050.00 |
CU Autres participations | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 609.00 | 150 213.00 | | 141 609.00 |
DH Report à nouveau | -21 434.00 | -18 921.00 | | -21 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 677.00 | -11 117.00 | | -6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 121 882.00 | 128 559.00 | | 121 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 12 111.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 599.00 | 121 653.00 | | 115 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 938.00 | 19 959.00 | | 21 938.00 |
EA Autres dettes | 167 687.00 | 125 901.00 | | 167 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 179.00 | 279 624.00 | | 306 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 061.00 | 408 183.00 | | 428 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 462.00 | | 144 462.00 | 144 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 462.00 | | 144 462.00 | 144 462.00 |
FQ Autres produits | | | 11 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 6 962.00 | | 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 7 427.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 923.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 923.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | 6 504.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 031.00 | 157 803.00 | | 157 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 708.00 | 168 920.00 | | 163 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 677.00 | -11 117.00 | | -6 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 548.00 | | 165.00 | 378 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 894.00 | 365 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 894.00 | 355 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 367.00 | | 165.00 | 368 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 380.00 | 14 502.00 | 12 894.00 | 212 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 380.00 | 14 502.00 | 12 894.00 | 212 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 016.00 | 157 016.00 | | 157 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 179.00 | 295 508.00 | 10 671.00 | 306 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
ST Autres comptes | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 733.00 | | | 36 733.00 |