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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 072.00 | 890 833.00 | 238.00 | 891 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 198.00 | 83 128.00 | 70.00 | 83 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 100.00 | 1 021 791.00 | 50 308.00 | 1 072 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 065.00 | 356 119.00 | 102 946.00 | 459 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 707.00 | 124 646.00 | 34 060.00 | 158 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CF Disponibilités | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 978.00 | 480 766.00 | 202 212.00 | 682 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 079.00 | 1 502 558.00 | 252 521.00 | 1 755 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 883.00 | -346 569.00 | | -353 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 875.00 | -7 313.00 | | 148 875.00 |
DL TOTAL (I) | -95 008.00 | -243 883.00 | | -95 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 249 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 249 033.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 42 288.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 938.00 | 55 949.00 | | 54 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 139.00 | 16 401.00 | | 22 139.00 |
EA Autres dettes | 270 281.00 | 185 919.00 | | 270 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 529.00 | 300 559.00 | | 347 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 521.00 | 305 709.00 | | 252 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 529.00 | 300 559.00 | | 347 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 183.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 547.00 | 88 792.00 | 365 339.00 | 276 547.00 |
FG Production vendue services | 6 145.00 | 353.00 | 6 498.00 | 6 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 692.00 | 89 145.00 | 371 837.00 | 282 692.00 |
FM Production stockée | | | -73 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 960.00 | 251.00 | | 38 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 033.00 | | | 249 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 993.00 | 251.00 | | 287 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 003.00 | 512.00 | | 50 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 003.00 | 512.00 | | 50 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 990.00 | -261.00 | | 237 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 533.00 | 400 680.00 | | 718 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 658.00 | 407 994.00 | | 569 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 875.00 | -7 313.00 | | 148 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 100.00 | | | 1 072 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 271.00 | | | 974 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 971.00 | 820.00 | | 1 020 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 141.00 | 820.00 | | 973 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 033.00 | | 249 033.00 | 249 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 099.00 | 25 782.00 | 132 114.00 | 587 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 099.00 | 25 782.00 | 132 114.00 | 587 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 132.00 | 25 782.00 | 381 148.00 | 836 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 782.00 | 132 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 249 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 264 785.00 | 264 785.00 | | 264 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 529.00 | 347 529.00 | | 347 529.00 |