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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 072.00 | 891 072.00 | | 891 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 100.00 | 998 100.00 | | 998 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 375.00 | 300 708.00 | 63 666.00 | 364 375.00 |
BN En cours de production de biens | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 898.00 | 99 847.00 | 14 050.00 | 113 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 615.00 | 400 556.00 | 135 058.00 | 535 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 715.00 | 1 398 657.00 | 135 058.00 | 1 533 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 792.00 | -235 729.00 | | -281 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 646.00 | -46 062.00 | | -97 646.00 |
DL TOTAL (I) | -269 438.00 | -171 792.00 | | -269 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 902.00 | 95 795.00 | | 19 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 758.00 | 14 686.00 | | 12 758.00 |
EA Autres dettes | 371 785.00 | 307 356.00 | | 371 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 497.00 | 417 887.00 | | 404 497.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 058.00 | 246 098.00 | | 135 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 497.00 | 417 887.00 | | 404 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 527.00 | 38 171.00 | 202 699.00 | 164 527.00 |
FG Production vendue services | 2 601.00 | 127.00 | 2 729.00 | 2 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 128.00 | 38 299.00 | 205 428.00 | 167 128.00 |
FM Production stockée | | | 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 8.00 | | -50 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 632.00 | 312 332.00 | | 227 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 278.00 | 358 394.00 | | 325 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 646.00 | -46 062.00 | | -97 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 100.00 | | | 1 048 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 998 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 23 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 271.00 | | | 974 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 100.00 | | | 998 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 271.00 | | | 974 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 386 472.00 | 34 646.00 | 20 562.00 | 386 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 472.00 | 34 646.00 | 20 562.00 | 386 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 472.00 | 34 646.00 | 20 562.00 | 386 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 646.00 | 20 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UX Autres créances clients | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 366 542.00 | 366 542.00 | | 366 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 497.00 | 404 497.00 | | 404 497.00 |