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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 072.00 | 891 072.00 | | 891 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 100.00 | 998 100.00 | 50 000.00 | 1 048 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 357.00 | 288 368.00 | 103 988.00 | 392 357.00 |
BN En cours de production de biens | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 777.00 | 98 104.00 | 15 673.00 | 113 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 571.00 | 386 472.00 | 196 098.00 | 582 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 671.00 | 1 384 573.00 | 246 098.00 | 1 630 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 729.00 | -205 008.00 | | -235 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 062.00 | -30 721.00 | | -46 062.00 |
DL TOTAL (I) | -171 792.00 | -125 729.00 | | -171 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 91.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 795.00 | 53 909.00 | | 95 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 686.00 | 23 398.00 | | 14 686.00 |
EA Autres dettes | 307 356.00 | 324 549.00 | | 307 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 887.00 | 401 949.00 | | 417 887.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 098.00 | 276 219.00 | | 246 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 887.00 | 401 949.00 | | 417 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 982.00 | 52 677.00 | 250 659.00 | 197 982.00 |
FG Production vendue services | 5 604.00 | 166.00 | 5 770.00 | 5 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 586.00 | 52 843.00 | 256 430.00 | 203 586.00 |
FM Production stockée | | | -32 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2 553.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2 553.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 2 553.00 | | 8.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 332.00 | 300 053.00 | | 312 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 394.00 | 330 774.00 | | 358 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 062.00 | -30 721.00 | | -46 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 100.00 | | | 1 072 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 048 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 73 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 271.00 | | | 974 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 100.00 | | 24 000.00 | 1 022 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 829.00 | | 24 000.00 | 47 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 271.00 | | | 974 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 458 125.00 | 11 463.00 | 83 115.00 | 458 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 125.00 | 11 463.00 | 83 115.00 | 458 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 125.00 | 11 463.00 | 83 115.00 | 458 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 463.00 | 83 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UX Autres créances clients | 39 495.00 | 39 496.00 | | 39 495.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 300 769.00 | 300 769.00 | | 300 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 887.00 | 417 887.00 | | 417 887.00 |