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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 215 962.00 | 908 792.00 | 307 170.00 | 1 215 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 567.00 | 366 699.00 | 80 868.00 | 447 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 177.00 | 527 270.00 | 72 907.00 | 600 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 214.00 | 1 802 761.00 | 473 454.00 | 2 276 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BT Marchandises | 694 562.00 | | 694 562.00 | 694 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 682.00 | 10 274.00 | 32 408.00 | 42 682.00 |
BZ Autres créances | 224 028.00 | | 224 028.00 | 224 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 604.00 | 10 274.00 | 1 040 330.00 | 1 050 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 819.00 | 1 813 035.00 | 1 513 784.00 | 3 326 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 428 558.00 | 419 384.00 | | 428 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 454.00 | 9 174.00 | | -54 454.00 |
DL TOTAL (I) | 567 703.00 | 622 158.00 | | 567 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 107.00 | 150 883.00 | | 67 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 214.00 | 5 135.00 | | 55 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 137.00 | 494 479.00 | | 666 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 091.00 | 250 901.00 | | 157 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 18.00 | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 081.00 | 901 666.00 | | 946 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 784.00 | 1 523 823.00 | | 1 513 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 029.00 | | | 2 222 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 420.00 | | | 2 209 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 577.00 | 108 181.00 | 18 998.00 | 1 713 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 577.00 | 108 181.00 | 18 998.00 | 1 713 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 137.00 | 666 137.00 | | 666 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 970.00 | 23 220.00 | 42 750.00 | 65 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 636.00 | 289 057.00 | 9 579.00 | 298 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 081.00 | 903 330.00 | 42 750.00 | 946 081.00 |