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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 222 005.00 | 954 660.00 | 267 345.00 | 1 222 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 753.00 | 398 077.00 | 66 676.00 | 464 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 507.00 | 541 061.00 | 74 445.00 | 615 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 981.00 | 1 893 798.00 | 421 182.00 | 2 314 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 730 315.00 | | 730 315.00 | 730 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 812.00 | 7 010.00 | 62 802.00 | 69 812.00 |
BZ Autres créances | 209 865.00 | | 209 865.00 | 209 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 200 857.00 | | 200 857.00 | 200 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 844.00 | 7 010.00 | 1 230 834.00 | 1 237 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 825.00 | 1 900 808.00 | 1 652 017.00 | 3 552 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 374 103.00 | 428 558.00 | | 374 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 242.00 | -54 454.00 | | 104 242.00 |
DL TOTAL (I) | 671 945.00 | 567 703.00 | | 671 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 397.00 | 67 107.00 | | 88 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312.00 | 55 214.00 | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 669.00 | 666 137.00 | | 722 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 909.00 | 157 091.00 | | 157 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 199.00 | | 475.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 84.00 | | 5 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 071.00 | 946 081.00 | | 980 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 017.00 | 1 513 784.00 | | 1 652 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 214.00 | | | 2 276 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 706.00 | | | 2 263 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 761.00 | 91 037.00 | | 1 802 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 761.00 | 91 037.00 | | 1 802 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 669.00 | 722 669.00 | | 722 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
UX Autres créances clients | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 601.00 | 43 150.00 | 44 451.00 | 87 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
VP Divers | 209 865.00 | | | 209 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 909.00 | 157 909.00 | | 157 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 855.00 | 303 068.00 | 9 787.00 | 312 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 071.00 | 935 620.00 | 44 451.00 | 980 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |