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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 148.00 | 4 707.00 | 4 855.00 |
AP Constructions | 1 222 005.00 | 999 175.00 | 222 830.00 | 1 222 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 093.00 | 395 891.00 | 56 202.00 | 452 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 269.00 | 529 678.00 | 60 592.00 | 590 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 063.00 | 1 924 892.00 | 357 171.00 | 2 282 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BT Marchandises | 706 620.00 | | 706 620.00 | 706 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 487.00 | 4 809.00 | 40 678.00 | 45 487.00 |
BZ Autres créances | 285 566.00 | | 285 566.00 | 285 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 169.00 | 4 809.00 | 1 109 360.00 | 1 114 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 232.00 | 1 929 701.00 | 1 466 531.00 | 3 396 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 412 345.00 | 374 103.00 | | 412 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 269.00 | 104 242.00 | | 96 269.00 |
DL TOTAL (I) | 702 214.00 | 671 945.00 | | 702 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 256.00 | 88 397.00 | | 113 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | 5 312.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 867.00 | 722 669.00 | | 476 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 540.00 | 157 909.00 | | 154 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 913.00 | 475.00 | | 8 913.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | 5 059.00 | | 5 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 250.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 317.00 | 980 071.00 | | 764 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 531.00 | 1 652 017.00 | | 1 466 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 981.00 | 16 469.00 | | 2 314 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 387.00 | 2 282 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 387.00 | 2 264 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 855.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 265.00 | 11 490.00 | | 2 302 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 716.00 | 125.00 | | 12 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 798.00 | 80 481.00 | 49 387.00 | 1 893 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 798.00 | 80 332.00 | 49 387.00 | 1 893 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 867.00 | 476 867.00 | | 476 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 451.00 | 37 745.00 | 6 706.00 | 44 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
VP Divers | 285 566.00 | 285 566.00 | | 285 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 806.00 | 352 894.00 | 9 912.00 | 362 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 317.00 | 757 611.00 | 6 706.00 | 764 317.00 |