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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 2 314.00 | 1 936.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 704.00 | 3 940.00 | 60 764.00 | 64 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
BZ Autres créances | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 203 072.00 | | 203 072.00 | 203 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 265.00 | | 457 265.00 | 457 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 969.00 | 3 940.00 | 518 029.00 | 521 969.00 |
CU Autres participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 001.00 | 175 001.00 | | 175 001.00 |
DH Report à nouveau | 138 025.00 | 81 016.00 | | 138 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 655.00 | 87 009.00 | | 3 655.00 |
DL TOTAL (I) | 325 066.00 | 351 411.00 | | 325 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 524.00 | 195 411.00 | | 162 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | 45 200.00 | | 26 997.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 3 215.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 963.00 | 243 826.00 | | 192 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 029.00 | 595 237.00 | | 518 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 963.00 | 243 826.00 | | 192 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878.00 | 1 063.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 1 063.00 | | 2 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 524.00 | 162 524.00 | | 162 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
VB T. V. A. | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 492.00 | 154 192.00 | 49 300.00 | 203 492.00 |
VW T.V.A. | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 963.00 | 192 963.00 | | 192 963.00 |