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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 804.00 | 8 761.00 | 1 043.00 | 9 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 958.00 | 10 387.00 | 52 572.00 | 62 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 007.00 | | 190 007.00 | 190 007.00 |
BZ Autres créances | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 154.00 | | 225 154.00 | 225 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 487.00 | | 479 487.00 | 479 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 445.00 | 10 387.00 | 532 058.00 | 542 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CU Autres participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 958.00 | 178 670.00 | | 221 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 954.00 | 43 288.00 | | 52 954.00 |
DL TOTAL (I) | 283 297.00 | 230 343.00 | | 283 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 823.00 | 78 445.00 | | 177 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 938.00 | 59 962.00 | | 70 938.00 |
EA Autres dettes | | 28 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 761.00 | 517 098.00 | | 248 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 058.00 | 747 441.00 | | 532 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 998.00 | 1 389.00 | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 998.00 | 1 389.00 | | 8 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 823.00 | 177 823.00 | | 177 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 007.00 | 190 007.00 | | 190 007.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 332.00 | 296 332.00 | | 296 332.00 |
VW T.V.A. | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 761.00 | 248 761.00 | | 248 761.00 |