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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 804.00 | 7 372.00 | 2 432.00 | 9 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 958.00 | 8 998.00 | 53 960.00 | 62 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 126.00 | | 112 126.00 | 112 126.00 |
BZ Autres créances | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 356.00 | | 251 356.00 | 251 356.00 |
CF Disponibilités | 295 372.00 | | 295 372.00 | 295 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 481.00 | | 693 481.00 | 693 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 440.00 | 8 998.00 | 747 441.00 | 756 440.00 |
CU Autres participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 670.00 | 450 823.00 | | 178 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 288.00 | 77 847.00 | | 43 288.00 |
DL TOTAL (I) | 230 343.00 | 537 055.00 | | 230 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 445.00 | 136 908.00 | | 78 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 962.00 | 49 372.00 | | 59 962.00 |
EA Autres dettes | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 098.00 | 186 280.00 | | 517 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 441.00 | 723 335.00 | | 747 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 098.00 | 186 280.00 | | 517 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 258.00 | | 1 700.00 | 61 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 779.00 | | 1 700.00 | 46 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610.00 | 1 389.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 610.00 | 1 389.00 | | 7 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 753.00 | 146 753.00 | 42 000.00 | 188 753.00 |
VW T.V.A. | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 098.00 | 517 098.00 | | 517 098.00 |