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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 986.00 | 154 932.00 | 81 054.00 | 235 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 003.00 | 154 932.00 | 282 071.00 | 437 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
060 Stock marchandises | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
072 Créances – Autres | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
084 Disponibilités | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 829.00 | | 89 829.00 | 89 829.00 |
110 Total général Actif | 526 831.00 | 154 932.00 | 371 899.00 | 526 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 384.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 344.00 | | | 380 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -770.00 | | | -770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |