| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 3 035.00 | 15.00 | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 541.00 | 143 562.00 | 74 978.00 | 218 541.00 |
040 Immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 607.00 | 146 597.00 | 276 010.00 | 422 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
060 Stock marchandises | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
072 Créances – Autres | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
084 Disponibilités | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
110 Total général Actif | 511 348.00 | 146 597.00 | 364 751.00 | 511 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 905.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 977.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 908.00 | | | 397 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |