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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 595.00 | 2 455.00 | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 480.00 | 169 915.00 | 72 565.00 | 242 480.00 |
040 Immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 547.00 | 170 510.00 | 276 037.00 | 446 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
060 Stock marchandises | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
072 Créances – Autres | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
084 Disponibilités | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 031.00 | | 85 031.00 | 85 031.00 |
110 Total général Actif | 531 578.00 | 170 510.00 | 361 068.00 | 531 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 892.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 946.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 003.00 | | | 437 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |