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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 944.00 | 49 225.00 | 719.00 | 49 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 506 833.00 | | 1 506 833.00 | 1 506 833.00 |
AN Terrains | 239 705.00 | | 239 705.00 | 239 705.00 |
AP Constructions | 3 414 383.00 | 2 045 407.00 | 1 368 976.00 | 3 414 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 994.00 | 954 683.00 | 245 312.00 | 1 199 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 806.00 | 779 753.00 | 170 053.00 | 949 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 665 898.00 | | 1 665 898.00 | 1 665 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 493 132.00 | 3 829 069.00 | 5 664 063.00 | 9 493 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 979 732.00 | | 3 979 732.00 | 3 979 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210 311.00 | 645 896.00 | 3 564 415.00 | 4 210 311.00 |
BZ Autres créances | 669 276.00 | | 669 276.00 | 669 276.00 |
CF Disponibilités | 981 391.00 | | 981 391.00 | 981 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 854 262.00 | 645 896.00 | 9 208 366.00 | 9 854 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 347 393.00 | 4 474 964.00 | 14 872 429.00 | 19 347 393.00 |
CU Autres participations | 71 799.00 | | 71 799.00 | 71 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DG Autres réserves | 6 394 993.00 | 6 040 691.00 | | 6 394 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 730.00 | 454 302.00 | | 417 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 805.00 | 56 258.00 | | 48 805.00 |
DK Provisions réglementées | 9 636.00 | 3 040.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 6 969 854.00 | 6 652 980.00 | | 6 969 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 976 271.00 | 5 667 258.00 | | 5 976 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 992.00 | 609 777.00 | | 102 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 419.00 | 804 333.00 | | 988 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 526.00 | 374 742.00 | | 346 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 370.00 | | | 397 370.00 |
EA Autres dettes | 79 116.00 | 60 952.00 | | 79 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 902 575.00 | 7 523 000.00 | | 7 902 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 872 429.00 | 14 175 981.00 | | 14 872 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 930 225.00 | 6 106 782.00 | 17 037 007.00 | 10 930 225.00 |
FG Production vendue services | 211 633.00 | | 211 633.00 | 211 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 141 858.00 | 6 106 782.00 | 17 248 639.00 | 11 141 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 594 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 787 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 218 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 158 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 718.00 | 16 456.00 | | 31 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 718.00 | 17 971.00 | | 31 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 596.00 | 3 040.00 | | 6 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 562.00 | 5 905.00 | | 25 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 156.00 | 12 066.00 | | 6 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 560.00 | 198 724.00 | | 181 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 812 671.00 | 19 640 384.00 | | 17 812 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 394 941.00 | 19 186 082.00 | | 17 394 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 730.00 | 454 302.00 | | 417 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 419.00 | 988 419.00 | | 988 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 370.00 | 397 370.00 | | 397 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 271.00 | 4 888 502.00 | 94 769.00 | 4 983 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 902 275.00 | 6 721 659.00 | 586 649.00 | 7 902 275.00 |