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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 511.00 | 51 442.00 | 2 069.00 | 53 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 506 833.00 | | 1 506 833.00 | 1 506 833.00 |
AN Terrains | 435 327.00 | 33 682.00 | 401 645.00 | 435 327.00 |
AP Constructions | 1 673 178.00 | 853 397.00 | 819 782.00 | 1 673 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 353.00 | 1 375 276.00 | 1 156 077.00 | 2 531 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 557.00 | 707 280.00 | 58 277.00 | 765 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662 558.00 | | 662 558.00 | 662 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 749 561.00 | 3 021 077.00 | 4 728 484.00 | 7 749 561.00 |
BT Marchandises | 4 763 116.00 | | 4 763 116.00 | 4 763 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634 378.00 | 710 343.00 | 4 924 035.00 | 5 634 378.00 |
BZ Autres créances | 646 252.00 | | 646 252.00 | 646 252.00 |
CF Disponibilités | 605 343.00 | | 605 343.00 | 605 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 663 654.00 | 710 343.00 | 10 953 311.00 | 11 663 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 413 216.00 | 3 731 420.00 | 15 681 795.00 | 19 413 216.00 |
CU Autres participations | 71 799.00 | | 71 799.00 | 71 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DG Autres réserves | 2 072 688.00 | 7 651.00 | | 2 072 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 194.00 | 3 265 037.00 | | 171 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 402.00 | 304 135.00 | | 277 402.00 |
DK Provisions réglementées | 206 406.00 | 166 677.00 | | 206 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 379.00 | 3 842 189.00 | | 2 826 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 916 984.00 | 9 307 642.00 | | 9 916 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 471.00 | 1 392 540.00 | | 1 544 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 052.00 | 1 320 882.00 | | 981 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 027.00 | 483 172.00 | | 402 027.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | 110 491.00 | | 5 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 325.00 | 2 275.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 855 416.00 | 12 617 001.00 | | 12 855 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 681 795.00 | 16 459 190.00 | | 15 681 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 003 512.00 | 7 080 281.00 | 20 083 794.00 | 13 003 512.00 |
FG Production vendue services | 287 908.00 | | 287 908.00 | 287 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 291 420.00 | 7 080 281.00 | 20 371 702.00 | 13 291 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 554 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 190 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 088 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 645.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 342 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | 3 206.00 | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 233.00 | 5 867 733.00 | | 112 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 027.00 | 2 140.00 | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 582.00 | 5 873 081.00 | | 116 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 817 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 756.00 | 47 119.00 | | 42 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 300.00 | 864 969.00 | | 50 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 283.00 | 5 008 111.00 | | 66 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 413.00 | 1 605 325.00 | | 65 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 698 011.00 | 18 873 824.00 | | 20 698 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 526 817.00 | 15 608 787.00 | | 20 526 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 194.00 | 3 265 037.00 | | 171 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 309.00 | 271 768.00 | 96 000.00 | 2 845 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 318.00 | 1 124.00 | | 50 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 991.00 | 270 644.00 | 96 000.00 | 2 794 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166 677.00 | 42 756.00 | 3 027.00 | 166 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 677.00 | 42 756.00 | 3 027.00 | 166 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 471.00 | 1 544 471.00 | | 1 544 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 052.00 | 981 052.00 | | 981 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 026.00 | 402 026.00 | | 402 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 916 984.00 | 8 871 226.00 | 796 991.00 | 9 916 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 850 091.00 | 11 804 333.00 | 796 991.00 | 12 850 091.00 |