| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AN Terrains | 38 470.00 | 18 220.00 | 20 250.00 | 38 470.00 |
AP Constructions | 824 797.00 | 497 594.00 | | 824 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 476.00 | 575 558.00 | 164 918.00 | 740 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 180.00 | 64 138.00 | 26 043.00 | 90 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805 527.00 | | 805 527.00 | 805 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 785.00 | 1 163 904.00 | 1 420 881.00 | 2 584 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BT Marchandises | 659 323.00 | | 659 323.00 | 659 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 329.00 | 149.00 | 46 180.00 | 46 329.00 |
BZ Autres créances | 87 826.00 | 8 844.00 | 78 981.00 | 87 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 363 090.00 | | 363 090.00 | 363 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 075.00 | 8 993.00 | 1 178 081.00 | 1 187 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 860.00 | 1 172 897.00 | 2 598 963.00 | 3 771 860.00 |
CU Autres participations | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 719 414.00 | | | 719 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 694.00 | | | 315 694.00 |
DK Provisions réglementées | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 180.00 | | | 1 190 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 442.00 | | | 504 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 569.00 | | | 290 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 978.00 | | | 422 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 283.00 | | | 189 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 783.00 | | | 1 408 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 963.00 | | | 2 598 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 679.00 | | | 1 033 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 039 658.00 | | 10 039 658.00 | 10 039 658.00 |
FD Production vendue biens | 1 111 451.00 | | 1 111 451.00 | 1 111 451.00 |
FG Production vendue services | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 267 106.00 | | 11 267 106.00 | 11 267 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 274 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 422 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 311 801.00 | | | 11 311 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 996 107.00 | | | 10 996 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 694.00 | | | 315 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 177.00 | | 285 460.00 | 2 310 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 882 467.00 | 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 852.00 | | 2 584 785.00 | 10 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | | 1 693 923.00 | 10 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 106.00 | | 84 485.00 | 1 620 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 676.00 | | 200 975.00 | 681 676.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 926.00 | 91 977.00 | | 1 071 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 532.00 | 91 977.00 | | 1 063 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
6T Sur comptes clients | 184.00 | 149.00 | 184.00 | 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 028.00 | 149.00 | 184.00 | 9 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 498.00 | 149.00 | 184.00 | 11 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 978.00 | 422 978.00 | | 422 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
UX Autres créances clients | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VC Groupe et associés | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 334.00 | 129 230.00 | 360 606.00 | 504 334.00 |
VI Groupe et associés | 276 364.00 | 276 364.00 | | 276 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
VP Divers | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 877.00 | 143 379.00 | 43 498.00 | 186 877.00 |
VW T.V.A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 534.00 | 1 032 430.00 | 360 606.00 | 1 407 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
ST Autres comptes | 427 495.00 | | | 427 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
YT Sous‐traitance | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 478 099.00 | | | 1 478 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 365 530.00 | | | 1 365 530.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 241.00 | | | 628 241.00 |