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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AN Terrains | 55 561.00 | 21 776.00 | 33 784.00 | 55 561.00 |
AP Constructions | 866 110.00 | 525 427.00 | 340 683.00 | 866 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 040.00 | 630 340.00 | 178 700.00 | 809 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 613.00 | 70 550.00 | 25 062.00 | 95 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805 527.00 | | 805 527.00 | 805 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 396.00 | 1 256 488.00 | 1 460 908.00 | 2 717 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BT Marchandises | 685 881.00 | | 685 881.00 | 685 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 786.00 | 143.00 | 54 643.00 | 54 786.00 |
BZ Autres créances | 77 126.00 | 8 844.00 | 68 282.00 | 77 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CF Disponibilités | 625 519.00 | | 625 519.00 | 625 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 761.00 | 8 987.00 | 1 461 773.00 | 1 470 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 157.00 | 1 265 475.00 | 2 922 682.00 | 4 188 157.00 |
CU Autres participations | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 835 108.00 | | | 835 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 904.00 | | | 487 904.00 |
DK Provisions réglementées | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 084.00 | | | 1 478 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 984.00 | | | 456 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 359.00 | | | 329 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 661.00 | | | 469 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 692.00 | | | 178 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 598.00 | | | 1 444 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 682.00 | | | 2 922 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 673.00 | | | 1 138 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 824 724.00 | | 10 824 724.00 | 10 824 724.00 |
FD Production vendue biens | 1 187 705.00 | | 1 187 705.00 | 1 187 705.00 |
FG Production vendue services | 134 932.00 | | 134 932.00 | 134 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 147 361.00 | | 12 147 361.00 | 12 147 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 153 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 138 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 532 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 877.00 | | | 187 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 222 762.00 | | | 12 222 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 734 858.00 | | | 11 734 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 904.00 | | | 487 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 785.00 | | 148 422.00 | 2 584 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 811.00 | 2 717 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 811.00 | 1 826 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 923.00 | | 148 211.00 | 1 693 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 467.00 | | 211.00 | 882 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 904.00 | 108 070.00 | 15 486.00 | 1 163 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 509.00 | 108 070.00 | 15 486.00 | 1 155 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
6T Sur comptes clients | 149.00 | 143.00 | 149.00 | 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 993.00 | 143.00 | 149.00 | 8 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 463.00 | 143.00 | 149.00 | 11 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 661.00 | 469 661.00 | | 469 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
UX Autres créances clients | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 984.00 | 151 059.00 | 305 925.00 | 456 984.00 |
VI Groupe et associés | 315 154.00 | 315 154.00 | | 315 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 461.00 | | | 143 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 865.00 | 143 156.00 | 43 709.00 | 186 865.00 |
VW T.V.A. | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 782.00 | 1 136 857.00 | 305 925.00 | 1 442 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
ST Autres comptes | 424 940.00 | | | 424 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
YT Sous‐traitance | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 603 296.00 | | | 1 603 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 479 598.00 | | | 1 479 598.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 180.00 | | | 623 180.00 |