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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 144.00 | 8 573.00 | 570.00 | 9 144.00 |
AN Terrains | 55 561.00 | 26 307.00 | 29 254.00 | 55 561.00 |
AP Constructions | 868 220.00 | 569 686.00 | 298 534.00 | 868 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 390.00 | 688 625.00 | 130 765.00 | 819 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 046.00 | 78 175.00 | 17 871.00 | 96 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607 371.00 | | 607 371.00 | 607 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 988.00 | 1 371 366.00 | 1 162 622.00 | 2 533 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BT Marchandises | 700 466.00 | | 700 466.00 | 700 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 262.00 | 390.00 | 20 872.00 | 21 262.00 |
BZ Autres créances | 113 526.00 | 8 844.00 | 104 682.00 | 113 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 602 340.00 | | 602 340.00 | 602 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 675.00 | 9 234.00 | 1 455 441.00 | 1 464 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 663.00 | 1 380 601.00 | 2 618 063.00 | 3 998 663.00 |
CU Autres participations | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 1 023 012.00 | | | 1 023 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 952.00 | | | 386 952.00 |
DK Provisions réglementées | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 036.00 | | | 1 565 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 275.00 | | | 306 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 327.00 | | | 320 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 272.00 | | | 247 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 773.00 | | | 174 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 026.00 | | | 1 053 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 063.00 | | | 2 618 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 019.00 | | | 855 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 396.00 | | 22 119.00 | 2 717 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 527.00 | 685 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 527.00 | 2 533 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | 749.00 | 8 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 323.00 | | 12 893.00 | 1 826 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 678.00 | | 8 477.00 | 882 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 488.00 | 114 879.00 | | 1 256 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 179.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 093.00 | 114 700.00 | | 1 248 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
6T Sur comptes clients | 143.00 | 390.00 | 143.00 | 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 987.00 | 390.00 | 143.00 | 8 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 457.00 | 390.00 | 143.00 | 11 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 272.00 | 247 272.00 | | 247 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
UX Autres créances clients | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 275.00 | 108 267.00 | 198 008.00 | 306 275.00 |
VI Groupe et associés | 307 523.00 | 307 523.00 | | 307 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 536.00 | | | 150 536.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 843.00 | 104 843.00 | | 104 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 823.00 | 146 008.00 | 44 815.00 | 190 823.00 |
VW T.V.A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 647.00 | 850 640.00 | 198 008.00 | 1 048 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
ST Autres comptes | 401 022.00 | | | 401 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
YT Sous‐traitance | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 601 817.00 | | | 1 601 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498 355.00 | | | 1 498 355.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 966.00 | | | 611 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |