| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 002.00 | 41 648.00 | 1 354.00 | 43 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 998.00 | 31 789.00 | 136 209.00 | 167 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 984.00 | 22 202.00 | 2 781.00 | 24 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 984.00 | 95 640.00 | 140 344.00 | 235 984.00 |
BT Marchandises | 124 470.00 | | 124 470.00 | 124 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 982.00 | | 442 982.00 | 442 982.00 |
BZ Autres créances | 248 925.00 | | 248 925.00 | 248 925.00 |
CF Disponibilités | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 409.00 | | 844 409.00 | 844 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 393.00 | 95 640.00 | 984 753.00 | 1 080 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 083.00 | 57 508.00 | | 106 083.00 |
DH Report à nouveau | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 821.00 | 48 575.00 | | 85 821.00 |
DL TOTAL (I) | 218 015.00 | 132 194.00 | | 218 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 984.00 | 420.00 | | 16 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 529.00 | 296 871.00 | | 284 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 950.00 | 303 884.00 | | 327 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 978.00 | 95 677.00 | | 109 978.00 |
EA Autres dettes | 27 297.00 | 17 065.00 | | 27 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 738.00 | 713 917.00 | | 766 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 753.00 | 846 111.00 | | 984 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 823.00 | 85 844.00 | 880 667.00 | 794 823.00 |
FG Production vendue services | 15 332.00 | 226.00 | 15 558.00 | 15 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 155.00 | 86 070.00 | 896 225.00 | 810 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 363.00 | 12 794.00 | | 30 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 118.00 | 678 698.00 | | 900 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 298.00 | 630 124.00 | | 814 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 821.00 | 48 575.00 | | 85 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 497.00 | 1 715.00 | | 2 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 984.00 | | | 235 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 982.00 | | | 192 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 396.00 | 28 243.00 | | 67 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 520.00 | 2 129.00 | | 39 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 876.00 | 26 114.00 | | 27 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 950.00 | 137 411.00 | 190 539.00 | 327 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 826.00 | 57 661.00 | 254 165.00 | 311 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 687.00 | 7 652.00 | 9 035.00 | 16 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 615.00 | 361 125.00 | 339 490.00 | 700 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 738.00 | 312 999.00 | 453 739.00 | 766 738.00 |