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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 494.00 | 109 853.00 | 140 641.00 | 250 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 698.00 | 9 597.00 | 6 101.00 | 15 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 192.00 | 119 450.00 | 146 742.00 | 266 192.00 |
BT Marchandises | 144 236.00 | 5 000.00 | 139 236.00 | 144 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 650.00 | | 393 650.00 | 393 650.00 |
BZ Autres créances | 350 945.00 | | 350 945.00 | 350 945.00 |
CF Disponibilités | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 985.00 | 5 000.00 | 957 985.00 | 962 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 177.00 | 124 450.00 | 1 104 727.00 | 1 229 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 490.00 | | | 339 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 903.00 | 191 903.00 | | 191 903.00 |
DH Report à nouveau | 155 418.00 | 84 048.00 | | 155 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 667.00 | 71 370.00 | | 44 667.00 |
DL TOTAL (I) | 400 788.00 | 356 121.00 | | 400 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 148.00 | 1 876.00 | | 75 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 939.00 | 276 568.00 | | 194 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 746.00 | 286 161.00 | | 313 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 078.00 | 119 368.00 | | 99 078.00 |
EA Autres dettes | 21 029.00 | 21 066.00 | | 21 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 939.00 | 705 038.00 | | 703 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 727.00 | 1 061 160.00 | | 1 104 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 952.00 | 159 689.00 | | 188 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 161.00 | | 61 030.00 | 205 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 161.00 | | 61 030.00 | 205 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 903.00 | 29 547.00 | | 89 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 903.00 | 29 547.00 | | 89 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 746.00 | 98 333.00 | | 313 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 078.00 | 41 088.00 | | 99 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 968.00 | 31 516.00 | | 215 968.00 |
UX Autres créances clients | 393 650.00 | 54 160.00 | 339 490.00 | 393 650.00 |
VC Groupe et associés | 350 945.00 | 350 945.00 | | 350 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 783.00 | 17 651.00 | 57 132.00 | 74 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 329.00 | 419 839.00 | 339 490.00 | 759 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 939.00 | 188 952.00 | 57 132.00 | 703 939.00 |