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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 307.00 | 56 022.00 | 133 285.00 | 189 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 363.00 | 22 971.00 | 3 392.00 | 26 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 672.00 | 121 995.00 | 136 677.00 | 258 672.00 |
BT Marchandises | 116 047.00 | | 116 047.00 | 116 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 328.00 | | 418 328.00 | 418 328.00 |
BZ Autres créances | 293 281.00 | | 293 281.00 | 293 281.00 |
CF Disponibilités | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 460.00 | | 890 460.00 | 890 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 132.00 | 121 995.00 | 1 027 136.00 | 1 149 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 490.00 | | | 339 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 903.00 | 106 083.00 | | 191 903.00 |
DH Report à nouveau | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 736.00 | 85 821.00 | | 66 736.00 |
DL TOTAL (I) | 284 751.00 | 218 015.00 | | 284 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 387.00 | 16 984.00 | | 9 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 239.00 | 284 529.00 | | 281 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 832.00 | 327 950.00 | | 315 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 540.00 | 109 978.00 | | 105 540.00 |
EA Autres dettes | 30 387.00 | 27 297.00 | | 30 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 385.00 | 766 738.00 | | 742 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 136.00 | 984 753.00 | | 1 027 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 711.00 | 453 738.00 | | 216 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 297.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 984.00 | | | 235 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 982.00 | | | 192 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 640.00 | 26 355.00 | | 95 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 648.00 | 1 354.00 | | 41 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 991.00 | 25 001.00 | | 53 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 832.00 | 100 419.00 | 215 413.00 | 315 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 626.00 | 311 626.00 | | 311 626.00 |
UX Autres créances clients | 418 328.00 | | | 418 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 035.00 | 7 737.00 | 1 298.00 | 9 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VP Divers | 263 281.00 | | | 263 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 181.00 | 385 691.00 | 339 490.00 | 725 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 385.00 | 525 674.00 | 216 711.00 | 742 385.00 |