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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 791.00 | 11 649.00 | 1 141.00 | 12 791.00 |
AH Fonds commercial | 151 322.00 | | 151 322.00 | 151 322.00 |
AP Constructions | 23 299.00 | 19 470.00 | 3 829.00 | 23 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 766.00 | 154 280.00 | 28 485.00 | 182 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 412.00 | 215 130.00 | 59 282.00 | 274 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 722.00 | | 77 722.00 | 77 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 767.00 | 400 530.00 | 483 236.00 | 883 767.00 |
BT Marchandises | 708 699.00 | | 708 699.00 | 708 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 012.00 | 46 262.00 | 898 749.00 | 945 012.00 |
BZ Autres créances | 1 241 429.00 | | 1 241 429.00 | 1 241 429.00 |
CF Disponibilités | 131 428.00 | | 131 428.00 | 131 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 833.00 | 46 262.00 | 3 002 570.00 | 3 048 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 600.00 | 446 793.00 | 3 485 807.00 | 3 932 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
CU Autres participations | 158 080.00 | | 158 080.00 | 158 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 521 415.00 | 513 793.00 | | 521 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 877.00 | 247 621.00 | | 422 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 702.00 | 876 915.00 | | 1 059 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 628.00 | 1 207 667.00 | | 761 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 511.00 | 6 187.00 | | 6 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 982.00 | 966 388.00 | | 1 286 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 256.00 | 359 671.00 | | 363 256.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | 3 866.00 | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 014.00 | 2 543 781.00 | | 2 426 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 807.00 | 3 420 696.00 | | 3 485 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 954.00 | 1 827 911.00 | | 1 887 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275 869.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 313.00 | | | 951 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 953.00 | | | 158 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 495.00 | | | 553 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 865.00 | | | 238 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 709.00 | 60 360.00 | 57 538.00 | 397 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 078.00 | 56 342.00 | 57 538.00 | 390 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 982.00 | 1 286 982.00 | | 1 286 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 663.00 | 127 663.00 | | 127 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UP Prêts | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
UX Autres créances clients | 889 613.00 | | | 889 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
VB T. V. A. | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VC Groupe et associés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 628.00 | 33 568.00 | 33 568.00 | 96 628.00 |
VI Groupe et associés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 455.00 | | | 223 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 228.00 | | | 147 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 301.00 | 2 287 301.00 | | 2 287 301.00 |
VW T.V.A. | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 015.00 | 1 887 955.00 | 538 060.00 | 2 426 015.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 665 000.00 | 190 000.00 | 475 000.00 | 665 000.00 |