| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 786.00 | 15 581.00 | 2 204.00 | 17 786.00 |
AH Fonds commercial | 151 322.00 | | 151 322.00 | 151 322.00 |
AP Constructions | 23 299.00 | 21 177.00 | 2 122.00 | 23 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 937.00 | 175 830.00 | 20 106.00 | 195 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 633.00 | 252 545.00 | 27 087.00 | 279 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 722.00 | | 77 722.00 | 77 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 280.00 | 465 134.00 | 441 146.00 | 906 280.00 |
BT Marchandises | 823 247.00 | | 823 247.00 | 823 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 525.00 | 57 772.00 | 1 011 752.00 | 1 069 525.00 |
BZ Autres créances | 1 338 557.00 | | 1 338 557.00 | 1 338 557.00 |
CF Disponibilités | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 298.00 | 57 772.00 | 3 227 525.00 | 3 285 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 579.00 | 522 907.00 | 3 668 672.00 | 4 191 579.00 |
CU Autres participations | 158 080.00 | | 158 080.00 | 158 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 842 057.00 | 699 292.00 | | 842 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 451.00 | 442 764.00 | | 394 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 008.00 | 1 257 557.00 | | 1 352 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 597.00 | 756 763.00 | | 718 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 448.00 | 6 947.00 | | 7 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 029.00 | 1 388 022.00 | | 1 210 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 924.00 | 329 169.00 | | 295 924.00 |
EA Autres dettes | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 663.00 | 2 480 903.00 | | 2 316 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 672.00 | 3 738 460.00 | | 3 668 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 392.00 | 2 163 835.00 | | 2 219 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 309.00 | 216 662.00 | | 400 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 735 627.00 | | 8 735 627.00 | 8 735 627.00 |
FG Production vendue services | 305 587.00 | | 305 587.00 | 305 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 041 214.00 | | 9 041 214.00 | 9 041 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 072 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 380 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 636 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 116.00 | 4 533.00 | | 12 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 29 500.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 416.00 | 34 033.00 | | 21 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 044.00 | 4 691.00 | | 11 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 330.00 | 8 392.00 | | 11 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 374.00 | 13 084.00 | | 22 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | 20 949.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 265.00 | 153 964.00 | | 101 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 201.00 | 9 238 493.00 | | 9 181 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 750.00 | 8 795 729.00 | | 8 786 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 451.00 | 442 764.00 | | 394 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 380.00 | 61 450.00 | | 92 380.00 |