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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 556.00 | 29 490.00 | 12 065.00 | 41 556.00 |
AH Fonds commercial | 251 322.00 | | 251 322.00 | 251 322.00 |
AP Constructions | 23 299.00 | 22 883.00 | 415.00 | 23 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 260.00 | 192 668.00 | 3 591.00 | 196 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 332.00 | 279 632.00 | 19 700.00 | 299 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 573.00 | 524 676.00 | 477 897.00 | 1 002 573.00 |
BT Marchandises | 992 153.00 | 43 302.00 | 948 850.00 | 992 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 381.00 | 64 749.00 | 1 278 632.00 | 1 343 381.00 |
BZ Autres créances | 941 672.00 | | 941 672.00 | 941 672.00 |
CF Disponibilités | 1 824 461.00 | | 1 824 461.00 | 1 824 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 276.00 | 108 052.00 | 5 005 223.00 | 5 113 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 849.00 | 632 728.00 | 5 483 121.00 | 6 115 849.00 |
CU Autres participations | 158 080.00 | | 158 080.00 | 158 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 946 534.00 | 936 508.00 | | 946 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 301.00 | 310 026.00 | | 795 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 336.00 | 1 362 034.00 | | 1 857 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 061.00 | 815 795.00 | | 1 755 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320.00 | 7 828.00 | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 376.00 | 1 139 320.00 | | 1 366 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 486.00 | 291 549.00 | | 481 486.00 |
EA Autres dettes | 14 538.00 | 3 866.00 | | 14 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 784.00 | 2 258 361.00 | | 3 625 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 121.00 | 3 620 396.00 | | 5 483 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513 275.00 | 2 103 538.00 | | 3 513 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 570 954.00 | 12 776.00 | 11 583 730.00 | 11 570 954.00 |
FG Production vendue services | 248 453.00 | | 248 453.00 | 248 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 819 408.00 | 12 776.00 | 11 832 184.00 | 11 819 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 868 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 220 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 870.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 777 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 219.00 | 2 812.00 | | 9 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 219.00 | 6 562.00 | | 9 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | 551.00 | | 3 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 703.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 387.00 | 5 858.00 | | 5 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 472.00 | 105 625.00 | | 300 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 893 024.00 | 9 557 453.00 | | 11 893 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 097 722.00 | 9 247 426.00 | | 11 097 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 301.00 | 310 026.00 | | 795 301.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 500.00 | 69 813.00 | | 71 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 377.00 | 1 366 377.00 | | 1 366 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 725.00 | 133 725.00 | | 133 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 935.00 | 108 935.00 | | 108 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 577.00 | 200 577.00 | | 200 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 793.00 | 1 265 793.00 | | 1 265 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
VB T. V. A. | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VC Groupe et associés | 870 426.00 | 870 426.00 | | 870 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 061.00 | 842 552.00 | 112 509.00 | 955 061.00 |
VI Groupe et associés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 884.00 | 2 296 662.00 | 30 222.00 | 2 326 884.00 |
VW T.V.A. | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 323.00 | 3 531 815.00 | 112 509.00 | 3 644 323.00 |