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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 968.00 | 24 986.00 | 3 982.00 | 28 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 202.00 | 13 707.00 | 2 495.00 | 16 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 037.00 | 161 158.00 | 17 879.00 | 179 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 512.00 | 199 851.00 | 24 661.00 | 224 512.00 |
BT Marchandises | 376 630.00 | | 376 630.00 | 376 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BZ Autres créances | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 537.00 | | 426 537.00 | 426 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 049.00 | 199 851.00 | 451 198.00 | 651 049.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 049.00 | 262 990.00 | | 301 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 235.00 | 38 060.00 | | 55 235.00 |
DL TOTAL (I) | 365 084.00 | 309 849.00 | | 365 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 10 905.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 959.00 | 73 882.00 | | 53 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 555.00 | 22 661.00 | | 19 555.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | 7 334.00 | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 114.00 | 114 782.00 | | 86 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 198.00 | 424 631.00 | | 451 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 114.00 | 1 147.00 | | 86 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 827.00 | | 814 827.00 | 814 827.00 |
FG Production vendue services | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 345.00 | | 917 345.00 | 917 345.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 696.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 141.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 141.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -141.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 891.00 | 7 312.00 | | 15 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 756.00 | 913 400.00 | | 917 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 521.00 | 875 340.00 | | 862 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 235.00 | 38 060.00 | | 55 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 165.00 | 4 161.00 | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 850.00 | | 7 662.00 | 216 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 488.00 | | 4 480.00 | 24 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 057.00 | | 3 182.00 | 192 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 155.00 | 9 696.00 | | 190 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 149.00 | 2 837.00 | | 22 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 006.00 | 6 859.00 | | 168 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |