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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 358.00 | 28 217.00 | 6 141.00 | 34 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 573.00 | 15 804.00 | 768.00 | 16 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 054.00 | 187 022.00 | 40 032.00 | 227 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 289.00 | 231 044.00 | 47 246.00 | 278 289.00 |
BT Marchandises | 297 990.00 | | 297 990.00 | 297 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BZ Autres créances | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CF Disponibilités | 211 272.00 | | 211 272.00 | 211 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 695.00 | | 559 695.00 | 559 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 985.00 | 231 044.00 | 606 941.00 | 837 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 483.00 | 317 942.00 | | 341 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 754.00 | 23 541.00 | | 22 754.00 |
DL TOTAL (I) | 373 037.00 | 350 283.00 | | 373 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 435.00 | 50 983.00 | | 117 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 2 252.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 639.00 | 30 150.00 | | 58 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 020.00 | 22 758.00 | | 48 020.00 |
EA Autres dettes | 9 513.00 | 12 164.00 | | 9 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 905.00 | 118 305.00 | | 233 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 941.00 | 468 588.00 | | 606 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 472.00 | 94 711.00 | | 222 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 645.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 899.00 | | 8 000.00 | 272 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 278 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 610.00 | 34 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 968.00 | | 8 000.00 | 28 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 626.00 | | | 243 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 335.00 | 16 318.00 | 2 610.00 | 217 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 968.00 | 1 859.00 | 2 610.00 | 28 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 367.00 | 14 459.00 | | 188 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 435.00 | 106 002.00 | 11 433.00 | 117 435.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 434.00 | 36 508.00 | 13 926.00 | 50 434.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 905.00 | 222 472.00 | 11 433.00 | 233 905.00 |