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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 968.00 | 27 972.00 | 996.00 | 28 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 032.00 | 14 039.00 | 1 993.00 | 16 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 147.00 | 160 184.00 | 37 963.00 | 198 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 917.00 | 202 195.00 | 43 721.00 | 245 917.00 |
BT Marchandises | 339 902.00 | | 339 902.00 | 339 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BZ Autres créances | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CF Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 028.00 | | 387 028.00 | 387 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 944.00 | 202 195.00 | 430 749.00 | 632 944.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 987.00 | 336 284.00 | | 329 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 045.00 | 28 703.00 | | -12 045.00 |
DL TOTAL (I) | 326 742.00 | 373 787.00 | | 326 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 286.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 346.00 | 49 826.00 | | 38 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 902.00 | 19 937.00 | | 22 902.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | 16 194.00 | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 007.00 | 86 243.00 | | 104 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 749.00 | 460 030.00 | | 430 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 946.00 | 86 243.00 | | 84 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 937.00 | | 11 659.00 | 256 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 679.00 | 245 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 679.00 | 216 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 664.00 | | 11 659.00 | 227 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 261.00 | 15 613.00 | 22 679.00 | 209 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 479.00 | 1 493.00 | | 26 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 782.00 | 14 120.00 | 22 679.00 | 182 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 356.00 | 13 295.00 | 19 061.00 | 32 356.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VW T.V.A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 007.00 | 84 946.00 | 19 061.00 | 104 007.00 |