| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 114 447.00 | 338 696.00 | 775 750.00 | 1 114 447.00 |
AN Terrains | 3 180 924.00 | | 3 180 924.00 | 3 180 924.00 |
AP Constructions | 12 611 158.00 | 5 581 051.00 | 7 030 106.00 | 12 611 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 205.00 | 115 304.00 | 31 900.00 | 147 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 866.00 | 342 308.00 | 140 558.00 | 482 866.00 |
AX Avances et acomptes | 228 891.00 | | 228 891.00 | 228 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396 607.00 | | 1 396 607.00 | 1 396 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 389 000.00 | 6 377 360.00 | 13 011 640.00 | 19 389 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 698.00 | 32 861.00 | 69 836.00 | 102 698.00 |
BZ Autres créances | 849 594.00 | | 849 594.00 | 849 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 324 232.00 | | 1 324 232.00 | 1 324 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 979.00 | 32 861.00 | 2 245 117.00 | 2 277 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 666 980.00 | 6 410 222.00 | 15 256 757.00 | 21 666 980.00 |
CU Autres participations | 226 900.00 | | 226 900.00 | 226 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 104 400.00 | 10 780 600.00 | | 6 104 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 239.00 | 243 185.00 | | 266 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 339 875.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 545 941.00 | | | -2 545 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 422.00 | 461 091.00 | | 791 422.00 |
DK Provisions réglementées | 213 247.00 | 165 555.00 | | 213 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 776.00 | 13 990 716.00 | | 4 829 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 722.00 | 1 396 277.00 | | 1 321 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 803 108.00 | 787 913.00 | | 8 803 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 990.00 | 137 918.00 | | 42 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 616.00 | 329 719.00 | | 132 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 546.00 | 4 457.00 | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 426 981.00 | 2 656 284.00 | | 10 426 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 256 757.00 | 16 647 001.00 | | 15 256 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 265 476.00 | 1 453 473.00 | | 9 265 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 2 299.00 | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 202.00 | | 2 420 202.00 | 2 420 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 202.00 | | 2 420 202.00 | 2 420 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 281.00 | 5 263.00 | | 8 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 691.00 | 42 638.00 | | 47 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 973.00 | 42 638.00 | | 55 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 691.00 | -37 374.00 | | -47 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 294.00 | 589 259.00 | | 425 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 622.00 | 2 436 748.00 | | 2 510 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 200.00 | 1 975 657.00 | | 1 719 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 422.00 | 461 091.00 | | 791 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 128.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 056 313.00 | | | 19 056 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 651 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 088 711.00 | | | 15 088 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 139.00 | | | 1 585 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 882 737.00 | 495 794.00 | 1 171.00 | 5 882 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 565 149.00 | 474 686.00 | 1 171.00 | 5 565 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 555.00 | 47 691.00 | | 165 555.00 |
6T Sur comptes clients | 39 236.00 | 12 009.00 | 18 383.00 | 39 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 236.00 | 12 009.00 | 18 383.00 | 39 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 791.00 | 59 700.00 | 18 383.00 | 204 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 009.00 | 18 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 738.00 | 757 738.00 | | 757 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 937.00 | 121 937.00 | | 121 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045 429.00 | 8 045 429.00 | | 8 045 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 396 607.00 | | | 1 396 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 841.00 | 159 337.00 | 558 929.00 | 1 320 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 559.00 | | | 219 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 594.00 | | | 849 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 899.00 | 952 292.00 | 1 396 607.00 | 2 348 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 981.00 | 9 265 476.00 | 558 929.00 | 10 426 981.00 |