| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 114 447.00 | 444 236.00 | 670 210.00 | 1 114 447.00 |
AN Terrains | 4 794 641.00 | | 4 794 641.00 | 4 794 641.00 |
AP Constructions | 43 163 137.00 | 9 772 935.00 | 33 390 202.00 | 43 163 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 425.00 | 177 048.00 | 110 376.00 | 287 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 775.00 | 214 825.00 | 120 950.00 | 335 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 451 094.00 | 545 589.00 | 1 905 505.00 | 2 451 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 545 997.00 | | 1 545 997.00 | 1 545 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 075 389.00 | 11 154 634.00 | 46 920 755.00 | 58 075 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
BZ Autres créances | 1 878 144.00 | | 1 878 144.00 | 1 878 144.00 |
CF Disponibilités | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 717.00 | | 1 998 717.00 | 1 998 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 074 106.00 | 11 154 634.00 | 48 919 472.00 | 60 074 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
CU Autres participations | 4 192 870.00 | | 4 192 870.00 | 4 192 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 104 400.00 | 6 104 400.00 | | 6 104 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 225 664.00 | 21 225 664.00 | | 21 225 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 125.00 | 293 694.00 | | 345 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 498 823.00 | | | 1 498 823.00 |
DH Report à nouveau | | 521 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 923.00 | 1 028 604.00 | | -592 923.00 |
DK Provisions réglementées | 430 058.00 | 394 977.00 | | 430 058.00 |
DL TOTAL (I) | 29 011 557.00 | 29 569 400.00 | | 29 011 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 043 945.00 | 14 724 604.00 | | 18 043 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 615.00 | 922 500.00 | | 1 455 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 256.00 | 232 531.00 | | 36 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 370.00 | 150 545.00 | | 110 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 569.00 | 825 935.00 | | 225 569.00 |
EA Autres dettes | 24 449.00 | 20 732.00 | | 24 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 708.00 | 10 744.00 | | 11 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 907 914.00 | 16 887 593.00 | | 19 907 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 919 472.00 | 46 456 993.00 | | 48 919 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 978.00 | 3 709 243.00 | | 3 467 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 793.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 455 615.00 | | | 1 455 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 805.00 | | 3 575 805.00 | 3 575 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 805.00 | | 3 575 805.00 | 3 575 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249 172.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 747.00 | 1 637.00 | | 19 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 747.00 | 101 637.00 | | 419 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 177.00 | 21 869.00 | | 11 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 879.00 | 70 000.00 | | 393 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 080.00 | 42 355.00 | | 35 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 137.00 | 134 225.00 | | 440 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 390.00 | -32 588.00 | | -20 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 473.00 | 467 000.00 | | 374 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 108.00 | 3 623 537.00 | | 4 142 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 032.00 | 2 594 933.00 | | 4 735 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 923.00 | 1 028 604.00 | | -592 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 493 029.00 | | 7 469 165.00 | 52 493 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 660.00 | 5 928 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 291 062.00 | 595 743.00 | 58 075 389.00 | 1 291 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 062.00 | 567 082.00 | 51 032 074.00 | 1 291 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 447.00 | | | 1 114 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 663 762.00 | | 7 226 456.00 | 45 663 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714 819.00 | | 242 709.00 | 5 714 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 533 075.00 | 2 249 172.00 | 173 202.00 | 8 533 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 128.00 | 21 108.00 | | 423 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 109 947.00 | 2 228 064.00 | 173 202.00 | 8 109 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394 977.00 | 35 080.00 | | 394 977.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 584 560.00 | 38 970.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 584 560.00 | 38 970.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 394 977.00 | 619 640.00 | 38 970.00 | 394 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 089.00 | 849 089.00 | | 849 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 569.00 | 225 569.00 | | 225 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 545 997.00 | | 1 545 997.00 | 1 545 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 772 745.00 | 1 772 745.00 | | 1 772 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 043 945.00 | 1 604 009.00 | 6 782 024.00 | 18 043 945.00 |
VI Groupe et associés | 606 526.00 | 606 526.00 | | 606 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483 178.00 | | | 1 483 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 037.00 | 2 111 040.00 | 1 545 997.00 | 3 657 037.00 |
VW T.V.A. | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 907 914.00 | 3 467 978.00 | 6 782 024.00 | 19 907 914.00 |