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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 114 447.00 | 359 804.00 | 754 642.00 | 1 114 447.00 |
AN Terrains | 3 593 424.00 | | 3 593 424.00 | 3 593 424.00 |
AP Constructions | 15 340 703.00 | 6 017 526.00 | 9 323 176.00 | 15 340 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 221.00 | 128 685.00 | 33 536.00 | 162 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 813.00 | 374 117.00 | 148 695.00 | 522 813.00 |
AX Avances et acomptes | 645 690.00 | | 645 690.00 | 645 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 430 948.00 | | 1 430 948.00 | 1 430 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 012 147.00 | 6 880 133.00 | 16 132 014.00 | 23 012 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 512.00 | | 194 512.00 | 194 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 540.00 | 40 828.00 | 146 712.00 | 187 540.00 |
BZ Autres créances | 841 896.00 | | 841 896.00 | 841 896.00 |
CF Disponibilités | 1 117 131.00 | | 1 117 131.00 | 1 117 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 081.00 | 40 828.00 | 2 300 253.00 | 2 341 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 353 229.00 | 6 920 961.00 | 18 432 268.00 | 25 353 229.00 |
CU Autres participations | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 104 400.00 | 6 104 400.00 | | 6 104 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 239.00 | 266 239.00 | | 266 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 754 519.00 | -2 545 941.00 | | -1 754 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 327.00 | 791 422.00 | | 590 327.00 |
DK Provisions réglementées | 259 908.00 | 213 247.00 | | 259 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 466 765.00 | 4 829 776.00 | | 5 466 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 129 765.00 | 1 321 722.00 | | 4 129 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965 019.00 | 8 803 108.00 | | 7 965 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 671.00 | 42 990.00 | | 29 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 380.00 | 132 616.00 | | 26 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 545.00 | 121 937.00 | | 809 545.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 60.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 637.00 | 4 546.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 965 502.00 | 10 426 981.00 | | 12 965 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 432 268.00 | 15 256 757.00 | | 18 432 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 265 476.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | 880.00 | | 1 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 965 019.00 | | | 7 965 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 886.00 | | 2 400 886.00 | 2 400 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 886.00 | | 2 400 886.00 | 2 400 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 015.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 695.00 | 8 281.00 | | 24 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 191.00 | 8 281.00 | | 67 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 8 281.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 661.00 | 47 691.00 | | 46 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 675.00 | 55 973.00 | | 71 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 483.00 | -47 691.00 | | -4 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 437.00 | 425 294.00 | | 347 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 418.00 | 2 510 622.00 | | 2 527 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 091.00 | 1 719 200.00 | | 1 937 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 327.00 | 791 422.00 | | 590 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 389 000.00 | | | 19 389 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 012 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 264 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 651 046.00 | | | 16 651 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 507.00 | | | 1 623 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 377 360.00 | 502 772.00 | | 6 377 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 038 664.00 | 481 664.00 | | 6 038 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 247.00 | 46 661.00 | | 213 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 861.00 | 21 015.00 | 13 049.00 | 32 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 109.00 | 67 676.00 | 13 049.00 | 246 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 015.00 | 13 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 709.00 | 758 709.00 | | 758 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 545.00 | 809 545.00 | | 809 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206 378.00 | 7 206 378.00 | | 7 206 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 430 948.00 | | | 1 430 948.00 |
UX Autres créances clients | 187 540.00 | | | 187 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 128 147.00 | 344 799.00 | 1 367 420.00 | 4 128 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 934 540.00 | | | 2 934 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 201.00 | | | 126 201.00 |
VP Divers | 841 896.00 | | | 841 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 385.00 | 1 029 437.00 | 1 430 948.00 | 2 460 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 965 088.00 | 9 181 739.00 | 1 367 420.00 | 12 965 088.00 |