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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 330.00 | 13 065.00 | 4 265.00 | 17 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 938.00 | 8 059.00 | 2 879.00 | 10 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 358.00 | 21 124.00 | 8 234.00 | 29 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 409.00 | | 1 143 409.00 | 1 143 409.00 |
BZ Autres créances | 144 398.00 | | 144 398.00 | 144 398.00 |
CF Disponibilités | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 234.00 | | 1 373 234.00 | 1 373 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 592.00 | 21 124.00 | 1 381 467.00 | 1 402 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DH Report à nouveau | 49 869.00 | -8 276.00 | | 49 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 840.00 | 245 440.00 | | 227 840.00 |
DL TOTAL (I) | 340 344.00 | 282 503.00 | | 340 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 408.00 | 598 775.00 | | 594 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 764.00 | 525 566.00 | | 420 764.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 900.00 | 23 470.00 | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 124.00 | 1 148 781.00 | | 1 041 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 467.00 | 1 431 285.00 | | 1 381 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 124.00 | 1 148 781.00 | | 1 041 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 496.00 | 700.00 | 3 001 196.00 | 3 000 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 496.00 | 700.00 | 3 001 196.00 | 3 000 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 5 269.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 5 269.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 511.00 | 76 401.00 | | 9 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 511.00 | 83 401.00 | | 9 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | -78 132.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 961.00 | 108 565.00 | | 106 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 429.00 | 3 107 858.00 | | 3 012 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 588.00 | 2 862 418.00 | | 2 784 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 840.00 | 245 440.00 | | 227 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 626.00 | | 4 732.00 | 24 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | | 4 732.00 | 7 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 171.00 | 4 884.00 | | 18 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 3 691.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 797.00 | 1 263.00 | | 8 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 409.00 | 594 408.00 | | 594 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 409.00 | | | 1 143 409.00 |
VB T. V. A. | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
VC Groupe et associés | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VP Divers | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 203.00 | 1 292 203.00 | | 1 292 203.00 |
VW T.V.A. | 232 700.00 | 232 700.00 | | 232 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 124.00 | 1 041 124.00 | | 1 041 124.00 |