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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 330.00 | 15 908.00 | 1 422.00 | 17 330.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 949.00 | 25 114.00 | 125 835.00 | 150 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 279.00 | 41 022.00 | 472 256.00 | 513 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 864.00 | | 2 049 864.00 | 2 049 864.00 |
BZ Autres créances | 146 922.00 | | 146 922.00 | 146 922.00 |
CF Disponibilités | 84 709.00 | | 84 709.00 | 84 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 374.00 | | 2 286 374.00 | 2 286 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 653.00 | 41 022.00 | 2 758 631.00 | 2 799 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 914.00 | 15 295.00 | | 29 914.00 |
DH Report à nouveau | 63 091.00 | 49 869.00 | | 63 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 151.00 | 227 840.00 | | 414 151.00 |
DL TOTAL (I) | 554 495.00 | 340 344.00 | | 554 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 316.00 | | | 548 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 764.00 | 594 408.00 | | 854 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 891.00 | 420 764.00 | | 721 891.00 |
EA Autres dettes | 31 844.00 | 5 052.00 | | 31 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | 20 900.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 135.00 | 1 041 124.00 | | 2 204 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 631.00 | 1 381 467.00 | | 2 758 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 115.00 | 1 041 124.00 | | 2 204 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 107 374.00 | 486 743.00 | 4 594 117.00 | 4 107 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 374.00 | 486 743.00 | 4 594 117.00 | 4 107 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 441.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 647.00 | 9 511.00 | | 29 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 746.00 | 9 511.00 | | 31 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 746.00 | -2 511.00 | | -31 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 418.00 | 108 861.00 | | 184 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 289.00 | 3 012 429.00 | | 4 600 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 137.00 | 2 784 588.00 | | 4 186 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 151.00 | 227 840.00 | | 414 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 436.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 358.00 | | 488 653.00 | 29 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 090.00 | 3 642.00 | 513 278.00 | 1 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 3 642.00 | 150 948.00 | 1 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 330.00 | | 333 000.00 | 17 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 028.00 | | 143 653.00 | 12 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 124.00 | 21 441.00 | 1 543.00 | 21 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 065.00 | 2 843.00 | | 13 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058.00 | 18 598.00 | 1 543.00 | 8 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 764.00 | 854 764.00 | | 854 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 002.00 | 147 002.00 | | 147 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 379.00 | 149 379.00 | | 149 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 664.00 | | | 2 049 664.00 |
VB T. V. A. | 144 946.00 | | | 144 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VI Groupe et associés | 548 316.00 | 548 316.00 | | 548 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 303.00 | 2 200 303.00 | 12 000.00 | 2 212 303.00 |
VW T.V.A. | 338 084.00 | 338 084.00 | | 338 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 135.00 | 2 204 135.00 | | 2 204 135.00 |