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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 364.00 | 7 338.00 | 26.00 | 7 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 911 110.00 | 24 668.00 | 1 886 442.00 | 1 911 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 225.00 | | 2 503 225.00 | 2 503 225.00 |
BZ Autres créances | 381 486.00 | | 381 486.00 | 381 486.00 |
CF Disponibilités | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 522.00 | | 2 953 522.00 | 2 953 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 632.00 | 24 668.00 | 4 839 965.00 | 4 864 632.00 |
CU Autres participations | 1 553 416.00 | | 1 553 416.00 | 1 553 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 560.00 | 40 000.00 | | 42 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 523.00 | 3 339.00 | | 200 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 011.00 | 29 914.00 | | 64 011.00 |
DH Report à nouveau | 193 145.00 | 63 091.00 | | 193 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 202.00 | 414 151.00 | | 289 202.00 |
DK Provisions réglementées | 216.00 | | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 793 657.00 | 554 495.00 | | 793 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 625.00 | 42 069.00 | | 144 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 559.00 | 548 316.00 | | 1 674 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 373.00 | 854 764.00 | | 1 236 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 185.00 | 721 891.00 | | 726 185.00 |
EA Autres dettes | 262 679.00 | 31 844.00 | | 262 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 887.00 | 5 250.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 308.00 | 2 204 135.00 | | 4 046 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 965.00 | 2 758 631.00 | | 4 839 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 120.00 | 2 204 135.00 | | 3 802 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 625.00 | 42 069.00 | | 144 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 634 446.00 | 250 416.00 | 4 884 862.00 | 4 634 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 446.00 | 250 416.00 | 4 884 862.00 | 4 634 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 784.00 | 29 647.00 | | 63 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 637.00 | 2 099.00 | | 125 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 636.00 | 31 746.00 | | 189 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 000.00 | -31 746.00 | | -64 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 636.00 | 184 419.00 | | 103 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 313.00 | 4 600 289.00 | | 5 013 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 111.00 | 4 186 137.00 | | 4 724 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 202.00 | 414 151.00 | | 289 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 985.00 | 239.00 | | 2 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 279.00 | | 1 553 416.00 | 513 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 553 416.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 143 585.00 | 1 911 110.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 585.00 | 7 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 330.00 | | | 350 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 553 416.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 022.00 | 1 593.00 | 17 948.00 | 41 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 908.00 | 1 422.00 | | 15 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 114.00 | 172.00 | 17 948.00 | 25 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 373.00 | 1 236 373.00 | | 1 236 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 679.00 | 262 679.00 | | 262 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 225.00 | | | 2 503 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 205 029.00 | | | 205 029.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 625.00 | 144 625.00 | | 144 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 559.00 | 1 674 559.00 | | 1 674 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
VP Divers | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 584.00 | 2 890 584.00 | | 2 890 584.00 |
VW T.V.A. | 469 081.00 | 469 081.00 | | 469 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 308.00 | 4 046 308.00 | | 4 046 308.00 |