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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 237.00 | 215 975.00 | 28 261.00 | 244 237.00 |
AP Constructions | 892 911.00 | 771 507.00 | 121 404.00 | 892 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 014.00 | 1 354 863.00 | 210 151.00 | 1 565 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 683.00 | 359 032.00 | 50 651.00 | 409 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 416.00 | | 534 416.00 | 534 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 285.00 | | 107 285.00 | 107 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 475.00 | 2 901 378.00 | 1 098 098.00 | 3 999 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 651.00 | 328 390.00 | 292 261.00 | 620 651.00 |
BN En cours de production de biens | 167 023.00 | 1 568.00 | 165 455.00 | 167 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 968 618.00 | 1 373 968.00 | 594 650.00 | 1 968 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 568.00 | 75 805.00 | 1 357 762.00 | 1 433 568.00 |
BZ Autres créances | 1 334 299.00 | 532 551.00 | 801 748.00 | 1 334 299.00 |
CF Disponibilités | 262 219.00 | | 262 219.00 | 262 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825 674.00 | 2 312 283.00 | 3 513 391.00 | 5 825 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 825 149.00 | 5 213 660.00 | 4 611 489.00 | 9 825 149.00 |
CU Autres participations | 243 962.00 | 200 000.00 | 43 962.00 | 243 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
DH Report à nouveau | -448 598.00 | -286 196.00 | | -448 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 108.00 | -162 402.00 | | 5 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 256.00 | 6 606.00 | | 3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 268 936.00 | 267 177.00 | | 268 936.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 007.00 | 122 541.00 | | 113 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 263.00 | 1 013 312.00 | | 1 139 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 192.00 | 389 217.00 | | 340 192.00 |
EA Autres dettes | 1 950 090.00 | 1 962 071.00 | | 1 950 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 542 553.00 | 3 519 728.00 | | 3 542 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 489.00 | 4 586 905.00 | | 4 611 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 691.00 | | 163 452.00 | 4 601 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764 487.00 | 887 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 181.00 | 764 486.00 | 3 999 475.00 | 1 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | | 2 867 608.00 | 1 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 523.00 | | 4 713.00 | 239 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 213.00 | | 23 576.00 | 2 845 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 955.00 | | 135 162.00 | 1 516 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 264.00 | 155 114.00 | | 2 546 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 991.00 | 11 984.00 | | 203 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 273.00 | 143 129.00 | | 2 342 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 935 200.00 | 33 920.00 | 6 969 120.00 | 8 935 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 820 741.00 | 82 308.00 | 199 122.00 | 1 820 741.00 |
6T Sur comptes clients | 75 482.00 | 536.00 | 212.00 | 75 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536 446.00 | | 3 895.00 | 536 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393 189.00 | 86 236.00 | 967 142.00 | 3 393 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193 189.00 | 86 236.00 | 967 142.00 | 4 193 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 117 026.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 392.00 | 3 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 764 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 263.00 | 1 139 263.00 | | 1 139 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 332.00 | 191 332.00 | | 191 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 447.00 | 124 447.00 | | 124 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 090.00 | 1 950 090.00 | | 1 950 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 416.00 | 534 416.00 | | 534 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 285.00 | 107 285.00 | | 107 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 248.00 | | | 1 374 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
VB T. V. A. | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
VC Groupe et associés | 615 572.00 | | | 615 572.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 958.00 | | | 161 958.00 |
VP Divers | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 332.00 | | | 484 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 865.00 | 3 119 458.00 | 329 407.00 | 3 448 865.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 553.00 | 3 542 553.00 | | 3 542 553.00 |