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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 229.00 | 236 796.00 | 26 433.00 | 263 229.00 |
AP Constructions | 892 911.00 | 839 006.00 | 53 905.00 | 892 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 713.00 | 1 490 774.00 | 139 939.00 | 1 630 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 003.00 | 390 584.00 | 38 418.00 | 429 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 933.00 | 640 933.00 | | 640 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 787.00 | 3 798 093.00 | 401 694.00 | 4 199 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 789.00 | 337 062.00 | 256 727.00 | 593 789.00 |
BN En cours de production de biens | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 950 977.00 | 1 371 285.00 | 579 692.00 | 1 950 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 065.00 | 75 805.00 | 760 259.00 | 836 065.00 |
BZ Autres créances | 1 187 141.00 | 536 446.00 | 650 694.00 | 1 187 141.00 |
CF Disponibilités | 235 540.00 | | 235 540.00 | 235 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 095.00 | 2 320 598.00 | 2 626 497.00 | 4 947 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 146 882.00 | 6 118 691.00 | 3 028 191.00 | 9 146 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738 003.00 | | | 738 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 744 283.00 | | | 744 283.00 |
CU Autres participations | 243 962.00 | 200 000.00 | 43 962.00 | 243 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 833.00 | -443 490.00 | | -1 017 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 813.00 | -574 343.00 | | 107 813.00 |
DL TOTAL (I) | -200 851.00 | -308 663.00 | | -200 851.00 |
DP Provisions pour risques | 816 000.00 | 824 762.00 | | 816 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 000.00 | 824 762.00 | | 816 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 655.00 | 3 854.00 | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 749.00 | 575 175.00 | | 341 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 313.00 | 350 379.00 | | 411 313.00 |
EA Autres dettes | 1 652 324.00 | 1 841 148.00 | | 1 652 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 413 041.00 | 2 794 541.00 | | 2 413 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 191.00 | 3 310 639.00 | | 3 028 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 041.00 | 2 794 541.00 | | 2 413 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 083.00 | | 51 704.00 | 4 148 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 199 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 952 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 237.00 | | 3 992.00 | 259 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 295.00 | | 55 332.00 | 2 897 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 552.00 | | -7 620.00 | 991 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 948.00 | 121 197.00 | | 2 835 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 642.00 | 10 154.00 | | 226 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609 307.00 | 111 043.00 | | 2 609 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 840 933.00 | | | 840 933.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824 762.00 | | 8 762.00 | 824 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 688 067.00 | 20 587.00 | 308.00 | 1 688 067.00 |
6T Sur comptes clients | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536 446.00 | | | 536 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141 252.00 | 20 587.00 | 308.00 | 3 141 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 966 013.00 | 20 587.00 | 9 070.00 | 3 966 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 587.00 | 308.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 749.00 | 341 749.00 | | 341 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 137.00 | 176 137.00 | | 176 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 324.00 | 1 652 324.00 | | 1 652 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 933.00 | 640 933.00 | | 640 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
UX Autres créances clients | 777 099.00 | 777 099.00 | | 777 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
VB T. V. A. | 149 744.00 | 149 744.00 | | 149 744.00 |
VC Groupe et associés | 744 283.00 | | 744 283.00 | 744 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 914.00 | 161 914.00 | | 161 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 913.00 | 2 063 630.00 | 744 283.00 | 2 807 913.00 |
VW T.V.A. | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 041.00 | 2 413 041.00 | | 2 413 041.00 |