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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 237.00 | 226 642.00 | 32 595.00 | 259 237.00 |
AP Constructions | 892 911.00 | 814 133.00 | 78 778.00 | 892 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 381.00 | 1 421 055.00 | 154 326.00 | 1 575 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 003.00 | 374 134.00 | 54 869.00 | 429 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 933.00 | 640 933.00 | | 640 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 689.00 | | 104 689.00 | 104 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 083.00 | 3 676 896.00 | 471 187.00 | 4 148 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 208.00 | 336 686.00 | 304 523.00 | 641 208.00 |
BN En cours de production de biens | 93 413.00 | 308.00 | 93 105.00 | 93 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 900 581.00 | 1 351 073.00 | 549 507.00 | 1 900 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 229.00 | 75 805.00 | 1 003 424.00 | 1 079 229.00 |
BZ Autres créances | 1 164 738.00 | 536 446.00 | 628 292.00 | 1 164 738.00 |
CF Disponibilités | 235 593.00 | | 235 593.00 | 235 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 771.00 | 2 300 319.00 | 2 839 452.00 | 5 139 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 854.00 | 5 977 215.00 | 3 310 639.00 | 9 287 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 745 622.00 | | | 745 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 407.00 | | | 329 407.00 |
CU Autres participations | 243 962.00 | 200 000.00 | 43 962.00 | 243 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
DH Report à nouveau | -443 490.00 | -448 598.00 | | -443 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 343.00 | 5 108.00 | | -574 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 256.00 | | |
DL TOTAL (I) | -308 663.00 | 268 936.00 | | -308 663.00 |
DP Provisions pour risques | 824 762.00 | 800 000.00 | | 824 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 762.00 | 800 000.00 | | 824 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | 113 007.00 | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 175.00 | 1 139 263.00 | | 575 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 379.00 | 340 192.00 | | 350 379.00 |
EA Autres dettes | 1 841 148.00 | 1 950 090.00 | | 1 841 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 541.00 | 3 542 553.00 | | 2 794 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 639.00 | 4 611 489.00 | | 3 310 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 476.00 | | 148 940.00 | 3 999 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 4 148 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 2 897 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 237.00 | | 15 000.00 | 244 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 609.00 | | 30 019.00 | 2 867 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 630.00 | | 103 922.00 | 887 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 363.00 | 134 869.00 | 283.00 | 2 701 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 975.00 | 10 666.00 | | 215 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 387.00 | 124 203.00 | 283.00 | 2 485 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | 6 409 330.00 | | 2 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | 24 762.00 | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 703 926.00 | 8 296.00 | 24 155.00 | 1 703 926.00 |
6T Sur comptes clients | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532 551.00 | 3 896.00 | | 532 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512 283.00 | 653 124.00 | 24 155.00 | 2 512 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312 283.00 | 677 886.00 | 24 155.00 | 3 312 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 296.00 | 17 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 644 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 175.00 | 575 175.00 | | 575 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 422.00 | 193 422.00 | | 193 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841 148.00 | 1 841 148.00 | | 1 841 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 933.00 | 640 933.00 | | 640 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 069.00 | | | 1 020 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
VB T. V. A. | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
VC Groupe et associés | 744 283.00 | | | 744 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 987.00 | | | 158 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 324.00 | | | 170 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 598.00 | 2 270 315.00 | 744 283.00 | 3 014 598.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 541.00 | 2 794 541.00 | | 2 794 541.00 |