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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 929.00 | 14 211.00 | 718.00 | 14 929.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AP Constructions | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 250.00 | 54 016.00 | 234.00 | 54 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 419.00 | 68 510.00 | 11 909.00 | 80 419.00 |
BF Prêts | 130 348.00 | | 130 348.00 | 130 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 729.00 | 197 043.00 | 204 685.00 | 401 729.00 |
BT Marchandises | 1 381 294.00 | 144 396.00 | 1 236 898.00 | 1 381 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 814.00 | 117 106.00 | 1 104 708.00 | 1 221 814.00 |
BZ Autres créances | 697 541.00 | | 697 541.00 | 697 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 530.00 | 261 502.00 | 3 063 028.00 | 3 324 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 259.00 | 458 546.00 | 3 267 713.00 | 3 726 259.00 |
CU Autres participations | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 861 981.00 | 674 408.00 | | 861 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 106.00 | 187 573.00 | | -132 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 876.00 | 1 147 981.00 | | 1 015 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 141.00 | 146 529.00 | | 313 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 577.00 | 1 280 387.00 | | 1 781 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 581.00 | 205 547.00 | | 142 581.00 |
EA Autres dettes | 10 626.00 | 199 706.00 | | 10 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 838.00 | 1 832 169.00 | | 2 251 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 713.00 | 2 980 150.00 | | 3 267 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 924.00 | 1 832 169.00 | | 2 247 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 761.00 | 92 573.00 | | 301 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 914.00 | | 15 814.00 | 385 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | 1 000.00 | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 033.00 | | 9 941.00 | 185 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 952.00 | | 4 873.00 | 184 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 285.00 | 7 758.00 | | 189 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 286.00 | 926.00 | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 000.00 | 6 832.00 | | 176 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 018.00 | 69 378.00 | | 75 018.00 |
6T Sur comptes clients | 101 840.00 | 15 266.00 | | 101 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 858.00 | 84 644.00 | | 176 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 858.00 | 84 644.00 | | 176 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 577.00 | 1 781 577.00 | | 1 781 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UP Prêts | 130 348.00 | | | 130 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 043.00 | | | 1 145 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
VB T. V. A. | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
VC Groupe et associés | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 794.00 | 305 794.00 | | 305 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VP Divers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 673.00 | | | 374 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 043.00 | 1 857 952.00 | 228 092.00 | 2 086 043.00 |
VW T.V.A. | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 924.00 | 2 247 924.00 | | 2 247 924.00 |