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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AP Constructions | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 244.00 | 40 797.00 | 6 448.00 | 47 244.00 |
BF Prêts | 130 348.00 | | 130 348.00 | 130 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 276.00 | 147 003.00 | 251 273.00 | 398 276.00 |
BT Marchandises | 1 000 255.00 | 26 425.00 | 973 831.00 | 1 000 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 854.00 | 55 875.00 | 1 107 979.00 | 1 163 854.00 |
BZ Autres créances | 421 251.00 | | 421 251.00 | 421 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 491.00 | 82 300.00 | 2 547 191.00 | 2 629 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 766.00 | 229 302.00 | 2 798 464.00 | 3 027 766.00 |
CU Autres participations | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 839 582.00 | 729 876.00 | | 839 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 267.00 | 109 706.00 | | 55 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 849.00 | 1 125 582.00 | | 1 180 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 339.00 | 327 459.00 | | 243 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 211.00 | 1 308 500.00 | | 1 135 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 265.00 | 105 955.00 | | 91 265.00 |
EA Autres dettes | 97 801.00 | 39 054.00 | | 97 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 615.00 | 1 780 968.00 | | 1 617 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 464.00 | 2 906 550.00 | | 2 798 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 597.00 | 3 903.00 | 13 497.00 | 156 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | 1 086.00 | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 511.00 | 3 903.00 | 12 411.00 | 154 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 231.00 | | 80 806.00 | 107 231.00 |
6T Sur comptes clients | 54 509.00 | 1 366.00 | | 54 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 740.00 | 1 366.00 | 80 806.00 | 161 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 740.00 | 1 366.00 | 80 806.00 | 161 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | 80 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 211.00 | 1 135 211.00 | | 1 135 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
UP Prêts | 130 348.00 | | 130 348.00 | 130 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 973.00 | | 73 073.00 | 73 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 097.00 | 1 097 097.00 | | 1 097 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 757.00 | 2 185.00 | 64 572.00 | 66 757.00 |
VB T. V. A. | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VC Groupe et associés | 238 093.00 | 238 093.00 | | 238 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 234.00 | 168 234.00 | | 168 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 841.00 | 1 537 948.00 | 268 893.00 | 1 806 841.00 |
VW T.V.A. | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 615.00 | 1 617 615.00 | | 1 617 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |