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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AP Constructions | 11 839.00 | 8 020.00 | 3 819.00 | 11 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 214.00 | 8 489.00 | 2 725.00 | 11 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 396.00 | 18 473.00 | 5 923.00 | 24 396.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 228.00 | 34 982.00 | 109 247.00 | 144 228.00 |
BT Marchandises | 670 710.00 | | 670 710.00 | 670 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 518.00 | 55 875.00 | 1 337 643.00 | 1 393 518.00 |
BZ Autres créances | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 926.00 | 55 875.00 | 2 197 051.00 | 2 252 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 154.00 | 90 856.00 | 2 306 298.00 | 2 397 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 235.00 | | | 220 235.00 |
CU Autres participations | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 138 859.00 | 138 859.00 | | 138 859.00 |
DH Report à nouveau | -293 720.00 | -249 573.00 | | -293 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 246.00 | -44 146.00 | | 128 246.00 |
DL TOTAL (I) | 259 385.00 | 131 139.00 | | 259 385.00 |
DP Provisions pour risques | 321 769.00 | 321 769.00 | | 321 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 769.00 | 321 769.00 | | 321 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 420.00 | 285 247.00 | | 280 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 789.00 | 1 084 882.00 | | 993 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 846.00 | 170 207.00 | | 269 846.00 |
EA Autres dettes | 75 363.00 | 53 282.00 | | 75 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 144.00 | 1 593 618.00 | | 1 725 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 298.00 | 2 046 526.00 | | 2 306 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 766.00 | 1 336 367.00 | | 562 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 9 602.00 | | 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 726.00 | | | 105 726.00 |