| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 6 404.00 | 170.00 | 6 573.00 |
AP Constructions | 79 515.00 | 74 254.00 | 5 261.00 | 79 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 803.00 | 217 034.00 | 213 769.00 | 430 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 116.00 | 99 423.00 | 102 693.00 | 202 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 058.00 | | 120 058.00 | 120 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 000.00 | 397 114.00 | 512 886.00 | 910 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 776.00 | 35 150.00 | 1 231 626.00 | 1 266 776.00 |
BZ Autres créances | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
CF Disponibilités | 2 422 946.00 | | 2 422 946.00 | 2 422 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 885.00 | 35 150.00 | 3 801 735.00 | 3 836 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 886.00 | 432 264.00 | 4 314 622.00 | 4 746 886.00 |
CU Autres participations | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 400.00 | | | 318 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 177.00 | | | 1 399 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
DG Autres réserves | 1 191 690.00 | | | 1 191 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 508.00 | | | 403 508.00 |
DK Provisions réglementées | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 045.00 | | | 3 416 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 169.00 | | | 526 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 515.00 | | | 370 515.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 577.00 | | | 898 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 622.00 | | | 4 314 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 577.00 | | | 898 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 952 440.00 | | 4 952 440.00 | 4 952 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 440.00 | | 4 952 440.00 | 4 952 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 516.00 | | | 268 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 620.00 | | | 228 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 578.00 | | | 5 322 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 070.00 | | | 4 919 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 508.00 | | | 403 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597 313.00 | | | 597 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 299.00 | | 138 242.00 | 828 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 541.00 | 910 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 541.00 | 712 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 391.00 | | 182.00 | 6 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 997.00 | | 137 978.00 | 630 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 912.00 | | 81.00 | 190 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 036.00 | 82 243.00 | 37 165.00 | 352 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | 12.00 | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 644.00 | 82 231.00 | 37 165.00 | 345 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 171.00 | 20 502.00 | 10 244.00 | 61 171.00 |
6T Sur comptes clients | 25 625.00 | 9 525.00 | | 25 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 625.00 | 9 525.00 | | 25 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 796.00 | 30 027.00 | 10 244.00 | 86 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 502.00 | 10 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 169.00 | 526 169.00 | | 526 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 721.00 | | | 1 229 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
VB T. V. A. | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 661.00 | 1 382 603.00 | 120 058.00 | 1 502 661.00 |
VW T.V.A. | 239 067.00 | 239 067.00 | | 239 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 577.00 | 898 577.00 | | 898 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 900.00 | | | 391 900.00 |
ST Autres comptes | 1 142 781.00 | | | 1 142 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 920 974.00 | | | 920 974.00 |
YT Sous‐traitance | 1 926 161.00 | | | 1 926 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 731.00 | | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 538.00 | | | 1 033 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 055.00 | | | 614 055.00 |
ZE Dividendes | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 540 255.00 | | | 3 540 255.00 |