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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 367.00 | 6 753.00 | 615.00 | 7 367.00 |
AP Constructions | 79 515.00 | 74 983.00 | 4 532.00 | 79 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 833.00 | 271 388.00 | 225 445.00 | 496 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 925.00 | 144 558.00 | 238 367.00 | 382 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 082.00 | | 95 082.00 | 95 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 657.00 | 497 683.00 | 634 974.00 | 1 132 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 828.00 | | 102 828.00 | 102 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 877.00 | 9 576.00 | 1 988 301.00 | 1 997 877.00 |
BZ Autres créances | 154 460.00 | | 154 460.00 | 154 460.00 |
CF Disponibilités | 2 159 338.00 | | 2 159 338.00 | 2 159 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 002.00 | 9 576.00 | 4 450 426.00 | 4 460 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 659.00 | 507 259.00 | 5 085 400.00 | 5 592 659.00 |
CU Autres participations | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 400.00 | 318 400.00 | | 318 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 177.00 | 1 399 177.00 | | 1 399 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
DG Autres réserves | 1 296 698.00 | 1 191 690.00 | | 1 296 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 689.00 | 403 508.00 | | 622 689.00 |
DK Provisions réglementées | 83 951.00 | 71 430.00 | | 83 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 755.00 | 3 416 045.00 | | 3 752 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 478.00 | 526 169.00 | | 710 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 222.00 | 370 515.00 | | 563 222.00 |
EA Autres dettes | 58 945.00 | 1 892.00 | | 58 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 645.00 | 898 577.00 | | 1 332 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 400.00 | 4 314 622.00 | | 5 085 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 297 695.00 | | 7 297 695.00 | 7 297 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 297 695.00 | | 7 297 695.00 | 7 297 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 383 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 977.00 | 252 500.00 | | 350 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 509.00 | 10 244.00 | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 485.00 | 268 516.00 | | 352 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 392.00 | 17.00 | | 19 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 283.00 | 19 376.00 | | 150 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 030.00 | 20 502.00 | | 14 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 705.00 | 39 896.00 | | 183 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 781.00 | 228 620.00 | | 168 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 198.00 | 114 833.00 | | 180 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 035.00 | 5 322 578.00 | | 7 806 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 345.00 | 4 919 070.00 | | 7 183 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 689.00 | 403 508.00 | | 622 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670 136.00 | 597 313.00 | | 670 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 434.00 | | | 712 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 993.00 | | | 190 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 114.00 | 114 128.00 | 13 560.00 | 397 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 710.00 | 113 779.00 | 13 560.00 | 390 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 430.00 | 14 030.00 | 1 509.00 | 71 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 150.00 | 9 576.00 | 35 150.00 | 35 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 580.00 | 23 606.00 | 36 659.00 | 106 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 918.00 | 2 197 836.00 | 95 082.00 | 2 292 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |