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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 3 377.00 | 2 675.00 | 6 052.00 |
AP Constructions | 223 457.00 | 90 535.00 | 132 923.00 | 223 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 565.00 | 196 706.00 | 117 859.00 | 314 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 217.00 | 243 214.00 | 277 003.00 | 520 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 853.00 | 533 832.00 | 592 020.00 | 1 125 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 535.00 | 4 191.00 | 1 652 344.00 | 1 656 535.00 |
BZ Autres créances | 96 810.00 | | 96 810.00 | 96 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 572.00 | 7 766.00 | 105 806.00 | 113 572.00 |
CF Disponibilités | 2 601 504.00 | | 2 601 504.00 | 2 601 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 277.00 | 11 957.00 | 4 485 320.00 | 4 497 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 130.00 | 545 789.00 | 5 077 340.00 | 5 623 130.00 |
CU Autres participations | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 400.00 | 318 400.00 | | 318 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 177.00 | 1 399 177.00 | | 1 399 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
DG Autres réserves | 1 427 298.00 | 1 322 387.00 | | 1 427 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 097.00 | 502 911.00 | | 632 097.00 |
DK Provisions réglementées | 42 225.00 | 49 926.00 | | 42 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 037.00 | 3 624 641.00 | | 3 851 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 337.00 | 57 684.00 | | 104 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 601.00 | 601 712.00 | | 630 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 473.00 | 497 016.00 | | 489 473.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 12 865.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 303.00 | 1 169 276.00 | | 1 226 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 340.00 | 4 793 917.00 | | 5 077 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 797.00 | | | 1 147 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 814.00 | | 217 110.00 | 1 087 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 125.00 | 61 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 072.00 | 1 125 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | 6 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 523.00 | 1 058 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 738.00 | | 217 025.00 | 938 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 600.00 | | 85.00 | 141 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 420.00 | 131 875.00 | 69 462.00 | 471 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 1 957.00 | 1 424.00 | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 575.00 | 129 918.00 | 68 039.00 | 468 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 926.00 | 3 000.00 | 10 701.00 | 49 926.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 191.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 611.00 | 7 766.00 | 17 611.00 | 17 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 611.00 | 11 957.00 | 17 611.00 | 17 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 537.00 | 14 957.00 | 28 312.00 | 67 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 191.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 766.00 | 17 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 10 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 601.00 | 630 601.00 | | 630 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 477.00 | 1 646 477.00 | | 1 646 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VB T. V. A. | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 337.00 | 25 831.00 | 78 506.00 | 104 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 951.00 | 1 782 200.00 | 48 750.00 | 1 830 951.00 |
VW T.V.A. | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 303.00 | 1 147 797.00 | 78 506.00 | 1 226 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 498.00 | | | 411 498.00 |
ST Autres comptes | 1 587 721.00 | | | 1 587 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 586.00 | | | 149 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 334 390.00 | | | 1 334 390.00 |
YT Sous‐traitance | 4 492 558.00 | | | 4 492 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 728 439.00 | | | 1 728 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 229 935.00 | | | 1 229 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 728 071.00 | | | 6 728 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |