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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AP Constructions | 2 423.00 | 1 085.00 | 1 338.00 | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586.00 | 4 790.00 | 796.00 | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 581.00 | 6 415.00 | 13 166.00 | 19 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 321.00 | 12 289.00 | 201 031.00 | 213 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BZ Autres créances | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CF Disponibilités | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 944.00 | 12 289.00 | 230 655.00 | 242 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 131.00 | 167 802.00 | | 173 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | 5 329.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 183 601.00 | 181 931.00 | | 183 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 559.00 | 3 869.00 | | 16 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 110.00 | 17 358.00 | | 20 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 1 536.00 | | 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 394.00 | 9 189.00 | | 9 394.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 054.00 | 32 001.00 | | 47 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 655.00 | 213 932.00 | | 230 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 240.00 | 32 001.00 | | 34 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
FG Production vendue services | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 930.00 | | 110 930.00 | 110 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | 3 234.00 | | 3 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -17.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 846.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 481.00 | 106 311.00 | | 114 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 812.00 | 100 982.00 | | 112 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670.00 | 5 329.00 | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 040.00 | | 15 581.00 | 201 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 213 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 27 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 308.00 | | 15 581.00 | 15 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 572.00 | 3 017.00 | 3 300.00 | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 572.00 | 3 017.00 | 3 300.00 | 12 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 543.00 | 3 729.00 | 12 814.00 | 16 543.00 |
VI Groupe et associés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 268.00 | 16 036.00 | 3 232.00 | 19 268.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 054.00 | 34 240.00 | 12 814.00 | 47 054.00 |